Analýza vývoje obchodování ve středu

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve středu pokračoval v pomalém poklesu. Oslabování eura je celkem logické, přestože obchodníci nadále ignorují většinu makroekonomických událostí. Trh v současné době obchoduje podle svých vlastních pravidel. Někdy směr pohybu odpovídá povaze makroekonomických údajů, někdy ne. Například včera tomu tak bylo. Zpráva o zakázkách na zboží dlouhodobé spotřeby v USA se ukázala být mnohem silnější, než se očekávalo, a americký dolar v důsledku toho vzrostl.

Rádi bychom také upozornili, že hysterie kolem cel Donalda Trumpa postupně opadá. Trump cla ještě oficiálně nezavedl, natož aby měla dopad na ekonomiku nebo ovlivnila měnovou politiku Federálního rezervního systému – a dolar již klesl. To se zdá nelogické a nespravedlivé. Proto očekáváme, že dolar blíže k 2. dubnu posílí.

5M graf měnového páru EUR/USD

Ve středu se v pětiminutovém časovém rámci vytvořilo několik ideálních obchodních signálů. Během evropské a americké seance se cena odrazila od oblasti 1,0797–1,0804 a v noci na čtvrtek pak otestovala oblast 1,0726–1,0733. V důsledku toho mohl jeden obchod přinést zisk okolo 40–45 pipsů. Na noční nákupní signál pravděpodobně většina obchodníků nezareagovala, ale nakonec se stal ziskovým, protože euro přes noc zaznamenalo výrazný růst.

Obchodní strategie na čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci se pár EUR/USD stále nachází ve střednědobém klesajícím trendu, i když šance na jeho pokračování se snižují. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické pozadí stále podporuje americký dolar mnohem více než euro, nadále předpokládáme pokles. Donald Trump však svými opakovanými rozhodnutími o clech a prohlášeními o tom, jak by měl být svět uspořádán podle amerického programu, nadále tlačí dolar dolů. V důsledku toho jsou fundamentální a makroekonomické faktory stále ve stínu politiky a geopolitiky a silnou dolarovou rally zatím neočekáváme.

Ve čtvrtek může euro pokračovat v poklesu, protože trh konečně přestal dolar prodávat kvůli Trumpovi. Z technického hlediska pár prorazil pod vzestupný kanál. Dolar je už příliš dlouho a bezdůvodně přeprodaný a podhodnocený. Pokračování korekce se zdá být pravděpodobné.

Klíčové úrovně, které je třeba sledovat v 5M časovém rámci: 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048. V eurozóně nejsou na čtvrtek naplánovány žádné významné události. Ve Spojených státech bude zveřejněna poněkud důležitá zpráva o konečném odhadu HDP za 4. čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že se jedná o konečný údaj, může trh ještě zaskočit.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.