Analýza čtvrtečních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek dál vykazoval extrémně nízkou volatilitu, primárně pod vlivem technických faktorů. Když se mu nepodařilo překonat vzestupnou trendovou linii, odrazil se, což vedlo k dalšímu růstu. Nutno ale dodat, že pár v denním časovém rámci zůstává na plochém trhu poblíž jeho horní hranice. Obrat dolů a pokles proto v blízké době vypadají velmi pravděpodobně.

Navíc mezi makroekonomickými fundamenty a pohyby na trhu není téměř žádná korelace. Včera nebyly zveřejněny žádné významné zprávy z eurozóny, dočkali jsme se jen dvou méně důležitých zpráv z USA. Pár přesto strávil téměř celý den v uptrendu. Euro sice vykazuje stabilní růst, ale podle našeho názoru se nejedná o začátek dlouhodobého růstového trendu. V současnosti poskytuje nejvíce informací denní časový rámec.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V grafu 5M se ve čtvrtek vytvořil pouze jeden obchodní signál, pokud se to tak vůbec dá nazvat. Cena se během evropské seance dostala do pásma 1,0433–1,0451 a následujících 8–9 hodin se pokoušela se nad ním usadit. Nakonec to dokázala. Následoval další pohyb nahoru, kdy euro získalo asi 30 pipů.

Obchodní strategie na pátek:

V hodinovém časovém rámci se pár EUR/USD aktuálně nachází ve střednědobém klesajícím trendu a zároveň formuje lokální uptrend. Očekává se pokles, protože fundamentální a makroekonomické prostředí dál výrazně preferují americký dolar před eurem. V denním časovém rámci se ale může objevit korekční růst, který by mohl ještě několik týdnů trvat. V hodinovém grafu bychom před obnovením primárního poklesu mohli zaznamenat několik změn trendu.

V pátek očekáváme opravdu nevyzpytatelné pohyby páru, ale při větší volatilitě než v předchozích dnech. Dnešní makroekonomické pozadí není zvlášť silné, ale je bohaté a plné zpráv, které by mohly ovlivnit reakce trhu.

V časovém rámci 5M je hlavní sledovat úrovně 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. V pátek budou v eurozóně, Německu a USA zveřejněny indexy podnikatelské aktivity a v USA bude zveřejněn ještě index spotřebitelského sentimentu. Vzhledem k nejspíš slabým údajům z evropských indexů se dnes jako pravděpodobnější jeví pokles eura.

Klíčová pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.