Analýza středečních obchodů

Graf 1H pro pár GBP/USD

Pár GBP/USD ve středu, podobně jako pár EUR/USD, bojoval o udržení vzestupné korekce, když jeho pokus skončil neúspěchem. Libra šterlinků čelila ve srovnání s eurem většímu vlivu klíčových zpráv. Zprávy o inflaci ve Spojeném království ani v USA však výrazněji nezměnily výhled trhu v oblasti měnové politiky Federálního rezervního systému a Bank of England.

Inflace ve Spojeném království vykázala známky zpomalení a dala tak BoE větší flexibilitu k rychlejšímu a agresivnějšímu snížení klíčové úrokové sazby v roce 2025. Oproti tomu inflace ve Spojených státech vzrostla a umožnila tak Fedu udržovat současnou politiku nečinnosti. Dříve trh očekával snížení sazeb o 1 % ve Velké Británii a o 0,5 % v USA. Teď se očekávání snížení sazeb ve Spojeném království zvýšila, zatímco v USA se snížila. Tím pádem má americký dolar další důvody k růstu, což posiluje jasný klesající trend na trhu.

Graf 5M pro pár GBP/USD

V časovém rámci 5M se ve středu objevilo několik obchodních signálů. První nákupní signál poblíž pásma 1,2164–1,2170 vynesl zhruba 30 pipů. Prodejní signál poblíž úrovně 1,2235 patrně skončil na breakevenu. Po zveřejnění reportu o inflaci v USA byly vygenerovány dva nákupní signály; bylo by ale moudřejší je ignorovat, protože pár během dne už vykázal výrazný růst. Poslední dva prodejní signály byly realizovatelné, protože reporty o inflaci obecně naznačovaly spíš nový pokles páru než pohyb nahoru.

Obchodní strategie na čtvrtek:

Pár GBP/USD v časovém rámci 1H dál vykazuje klesající trend, přičemž libra téměř každý den klesá. Ve střednědobém horizontu očekáváme trvalý pokles k úrovni 1,1800, který je podle nás nejlogičtějším výsledkem. Stále bychom tedy měli očekávat další poklesy a jako vždy spoléhat na technické signály.

Pár GBP/USD se bude ve čtvrtek obchodovat pravděpodobně klidněji, nicméně během dne stále očekáváme emoční spikey v důsledku zveřejnění různých údajů ze Spojeného království i z USA.

Klíčové obchodní úrovně, které je třeba v časovém rámci 5M sledovat: 1,2010, 1,2052, 1,2089–1,2107, 1,2164–1,2170, 1,2235, 1,2270, 1,2316, 1,2372–1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2723 a 1,2791–1,2798. Ve čtvrtek budou ve Velké Británii zveřejněny měsíční údaje o HDP a průmyslové produkci. I když pravděpodobně nevyvolají silnou reakci, mírná reakce by se objevit mohla. USA zveřejní také report o maloobchodním prodeji.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak době všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.

Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.