Analýza 5M pro pár GBP/USD

Měnový pár GBP/USD se ve středu dál obchodoval ve flat trendu. Na rozdíl od páru EUR/USD je ale jeho flat zřetelněji vymezený jasnými hranicemi. Cena v průběhu minulého týdne kolísala mezi úrovněmi 1,2605–1,2620 a 1,2691–1,2701. Pár důsledně testuje horní nebo spodní hranici a poskytuje tak obchodníkům potenciální vstupní body. Stojí ale za zmínku, že indikátory typu linie Ichimoku ztrácejí na flat trhu sílu.

Jedinou významnou středeční makroekonomickou událostí byl britský index spotřebitelských cen (CPI), který ukázal nárůst roční míry inflace na 2,3 % (mírně nad očekáváním). Jádrová inflace také vzrostla na 3,3 %, což bylo v rozporu s prognózami poklesu na 3,1 %. Uvedené potvrzuje obavy guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho ze zrychlující inflace. BoE bude proto snižovat sazby nejspíš ještě pomaleji – což je pro libru šterlinků pozitivní signál.

Středa nicméně dokázala, že ani silné ekonomické údaje nedokážou libru výrazně posílit. Ačkoli měl pár solidní důvody k růstu, nepodařilo se mu prorazit horní hranici horizontálního kanálu, byť byl v její blízkosti. Toto zvyšuje pravděpodobnost trvalého střednědobého poklesu, spíše než korekčního růstu.

Pár po zveřejnění reportu o inflaci prorazil nad pásmo 1,2691–1,2701 a vytvořil obchodní signál. Tento signál se nicméně ukázal jako falešný. Cena během hodiny spadla pod zmíněné pásmo a vytvořila signál odpovídají inflačnímu reportu, který se ukázal jako přesný. Následně pár klesl o 40 pipů. Středeční pohyby ale nebyly ani snadno předvídatelné, ani konzistentní.

COT report

COT reporty o britské libře ukazují, že sentiment komerčních obchodníků byl v posledních letech velmi nestálý. Červená a modrá linie, reprezentující čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle se pohybují poblíž nuly. Poslední downtrend se shodoval s pohybem červené linie pod nulou. Červená linie je teď nad nulou.

Podle nejnovějšího COT reportu uzavřela nekomerční skupina 700 buy kontraktů a 11 700 sell kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak během týdne zvýšila o 11 000 kontraktů. Ačkoli se trh ve střednědobém horizontu do prodeje libry nehrne, pohyby z posledních šesti týdnů jsou povzbudivé.

Fundamentální prostředí stále neospravedlňuje dlouhodobé nákupy libry. Libra má zároveň reálnou šanci obnovit celkový downtrend. V týdenním časovém rámci je ale vidět vzestupná trendová linie, takže očekávat dlouhodobý pokles libry je předčasné až do jejího překonání. Libra momentálně stále projevuje značnou odolnost vůči dolaru.

Analýza 1H pro pár GBP/USD

Pár GBP/USD udržuje v časovém rámci 1H směr dolů. Předchozí uptrend byl zneplatněn, takže teď je nejpravděpodobnějším scénářem další pokles britské měny, zejména prudký a dlouhodobý. Poslední korekce se změnila ve flat a ten už skončil. Začala nová korekce, kde zóna 1,2605–1,2620 slouží jako support, ale tato korekce stále připomíná spíš flat. Neexistují žádné fundamentální důvody, proč očekávat výraznější rally na libře šterlinků, a zpráva o inflaci nedokázala poskytnout žádnou významnou podporu.

21. listopadu upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Zdrojem signálů mohou být i linie Senkou Span B (1,2803) a Kijun-sen (1,2658). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů. Jakmile se cena pohne o 20 pipů požadovaným směrem, umístěte příkazy stop-loss na breakeven, abyste se ochránili před potenciálními ztrátami z falešných signálů.

Čtvrteční ekonomický kalendář ve Spojeném království a v USA je nevýrazný, očekává se jen několik méně důležitých zpráv. . Je nepravděpodobné, že by dnes došlo k průlomu, protože ani středeční mnohem významnější údaje nedokázaly prorazit horizontální kanál. Pár se pravděpodobně udrží ve stejném pásmu.

Vysvětlivky ke grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Tyto linie indikátoru Ichimoku, přenesené z časového rámce 4H do 1H, jsou silné.

Extrémní úrovně: Tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.

Žluté linie: Trendové linie, trendové kanály a další technické patterny.

Indikátor 1 v grafech COT: Velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.