Analyse commerciale et astuces pour trader l'euro

Le test du niveau 1.0772 s'est produit lorsque l'indicateur MACD venait de commencer à descendre de la marque zéro, confirmant un point d'entrée approprié pour vendre l'euro. Cependant, la paire n'a pas réussi à enregistrer une baisse significative, et après une chute de 10 points, la demande pour l'euro est réapparue.

Les données publiées sur l'activité de prêt dans la zone euro se sont révélées relativement favorables, ce qui a eu un impact positif sur la position de l'euro. Cela a servi de soulagement pour la devise, qui était sous pression en raison de l'incertitude géopolitique et des craintes de récession économique. Cependant, il convient de noter que la stabilisation actuelle de l'euro ne semble pas encore fiable, surtout après l'annonce, hier, de nouveaux tarifs automobiles par Donald Trump.

Durant la session américaine, l'attention des investisseurs se portera sur des rapports macroéconomiques clés. En particulier, des révisions à la baisse des chiffres finaux du PIB américain pour le dernier trimestre de l'année précédente pourraient entraîner de nouveaux afflux vers l'euro et, par conséquent, des ventes de dollars. Les traders analyseront attentivement les signes de ralentissement de la croissance économique, qui pourraient influencer les décisions futures de la Federal Reserve. L'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) sera tout aussi important. Une augmentation du PCE pourrait renforcer les attentes d'une politique monétaire plus stricte, tandis qu'une baisse pourrait affecter négativement la position du dollar. De plus, les investisseurs surveilleront le nombre de nouvelles demandes d'allocation chômage. Une augmentation de cet indicateur pourrait signaler une stagnation du marché du travail, ce qui pourrait également affaiblir le dollar américain.

La journée se terminera avec un discours de Thomas Barkin, membre du FOMC. Ses commentaires sur l'état actuel de l'économie et les perspectives de politique monétaire pourraient déclencher une forte volatilité sur les marchés des changes. Cette semaine, les déclarations politiques ont généralement été interprétées en faveur de la force du dollar.

Quant à la stratégie intrajournalière, je me fierai davantage aux scénarios #1 et #2.

Signal d'Achat

Scénario n°1 : Acheter l'euro aujourd'hui sur un mouvement vers le niveau de 1.0806 (ligne verte sur le graphique) avec pour objectif une montée à 1.0845. À 1.0845, je prévois de sortir du trade et d'ouvrir des positions de vente dans la direction opposée, visant un recul de 30 à 35 points par rapport au point d'entrée. Une hausse de l'euro aujourd'hui ne sera réalisable qu'après des données américaines faibles et des commentaires accommodants de la Fed. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence juste à s'en éloigner.

Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter l'euro aujourd'hui s'il y a deux tests consécutifs du niveau de 1.0778, avec l'indicateur MACD en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et déclenchera un retournement à la hausse. Une montée vers les niveaux opposés de 1.0806 et 1.0845 est à prévoir.

Signal de Vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre l'euro après qu'il atteigne le niveau de 1.0778 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera le niveau de 1.0740, où je prévois de sortir du trade et d'acheter immédiatement dans la direction opposée, visant un rebond de 20 à 25 points. La pression de vente pourrait reprendre si la Fed maintient une position stricte. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence juste à s'en éloigner.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre l'euro aujourd'hui s'il y a deux tests consécutifs du niveau de 1.0806, avec l'indicateur MACD en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et favorisera un retournement à la baisse. Une baisse vers les niveaux opposés de 1.0778 et 1.0740 est à prévoir.

Notes du graphique :

Ligne verte fine – le prix d'entrée pour l'achat de l'instrument de trading. Ligne verte épaisse – le prix estimé pour fixer le Take Profit ou verrouiller manuellement le profit, car une croissance supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable. Ligne rouge fine – le prix d'entrée pour la vente de l'instrument de trading. Ligne rouge épaisse – le prix estimé pour fixer le Take Profit ou verrouiller manuellement le profit, car une baisse supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable. Indicateur MACD – utilisez les zones de surachat et de survente comme guide lors de votre entrée sur le marché.

Important : Les traders débutants sur le marché Forex doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils passent des ordres. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication des principaux rapports fondamentaux pour éviter les fluctuations de prix soudaines. Si vous choisissez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans stop-loss, vous pourriez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n'appliquez pas la gestion de l'argent et si vous tradez avec de gros volumes.

Et n'oubliez pas que pour trader efficacement, vous avez besoin d'un plan de trading clair, comme celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie intrinsèquement perdante pour le trading intrajournalier.