Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала незначительный рост, но событий в течение дня было огромное количество, а волатильность – вновь достаточно слабая. Похоже, что рынок до конца не разобрался, что делать со всей полученной информацией, потому что во второй половине дня курс пары начал скакать то вверх, то вниз со страшной скоростью. Напомним, что в пятницу в Евросоюзе были опубликованы вполне неплохие отчеты по деловой активности. В Германии были опубликованы неплохие отчеты по деловой активности. В Америке главный отчет дня – по ВВП за четвертый квартал – провалился с треском, показав значение в два раза ниже прогноза. А под занавес дня и недели Верховный суд США порадовал трейдеров отменой пошлин Дональда Трампа, признав их незаконными, а сам Дональд Трамп тут же ввел новые пошлины, которые успешно поднял до 15% на следующий день. От такого количества информации у трейдеров голова пошла кругом.

С технической точки зрения, нисходящая тенденция на часовом ТФ сохраняется. Цена не сумела преодолеть область 1,1750-1,1760, но и выше критической линии закрепиться не смогла. Таким образом, теоретически, доллар может продолжить рост точно также, как и в две последние недели. Факторов поддержки у него по-прежнему немного, зато факторов падения – стало еще больше. Однако рынок в данное время настроен на техническую коррекцию в рамках глобального восходящего тренда.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. В течение 10 часов цена пыталась сформировать отскок от области 1,1750-1,1760, что в конечном счете ей удалось сделать. Трейдеры могли открывать длинные позиции по этому сигналу. Затем случился «взлет» к линии Киджун-сен, от которой цена также отскочила. Поэтому следом трейдеры могли открывать уже короткие позиции. Обе сделки оказались прибыльными.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Трамп повысил пошлины «для всех» до 15%.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Все внимание – на Трампа.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 февраля.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 17 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 5,8 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку, что мешает ей продолжить поход на Север. Пара в начале года покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев, поэтому глобальный восходящий тренд официально возобновлен. Для технического восстановления восходящей тенденции на часовом ТФ требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б и выше линии тренда.

На 23 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1847) и Киджун-сен (1,1802). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Германии запланирована публикация второстепенного индекса делового климата, а в Штатах – календарь событий полностью пустой. Однако рынок еще не отработал события пятницы и субботы, поэтому волатильность в этот день может быть достаточно высокой.

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут рассматривать продажи с целью 1,1750-1,1760 в случае еще одного отскока от линии Киджун-сен или линии тренда. Длинные позиции можно будет рассматривать с целью 1,1830-1,1837 в случае отскока цены от области 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.