Пара EUR/USD одиннадцать дней подряд находилась в падении, а теперь уже два дня подряд решает, что делать дальше. В рамках этого падения был отработан с запасом «бычий» имбаланс 9. Инвалидации этого паттерна на текущий момент не произошло поэтому я продолжаю считать, что «бычий» тренд сохраняется. На мой взгляд, быки могли перейти в новое наступление еще на прошлой неделе, когда большинство экономических данных из США принесло одно разочарование. Однако медведи упорно продолжали гнуть свою линию. Ситуацию попытался разрешить Дональд Трамп в понедельник ночью. Против Джерома Пауэлла было открыто уголовное расследование, а трейдеры прекрасно понимают, кого за это нужно благодарить и что это значит. Сам Пауэлл сообщил, что иметь в Америке собственное мнение становится опасно, а его преследование имеет лишь одну причину – нежелание снижать процентную ставку до уровней, которых требует президент США. Ни это событие, ни сегодняшний отчет по инфляции не сумели разбудить трейдеров.

Доллар начал падение на событиях понедельника, но практически тут же его закончил. Я продолжаю ждать «бычьей» реакции на имбаланс 9, пока инвалидация этого паттерна не вынудит сделать вывод об отмене «бычьего» импульса. Однако в данное время движений на рынке практически нет. Информационный фон есть, а движений нет. Инвалидация случится ниже уровня 1,1616. Тренд из-за этого не станет «медвежьим», но на некоторое время инициативой могут завладеть медведи.

Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но в данное время трейдерам нужны новые сигналы. Таковой может быть образован только внутри имбаланса 9, но до сих пор он не образован. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени ничего этого нет. Как и любых новых паттернов, так как движения на рынке чрезвычайно слабые.

Информационный фон во вторник был выражен отчетом по инфляции в США. Индекс потребительских цен составил в декабре 2,7%, что совпадает с ожиданиями трейдеров и значением предыдущего месяца. Базовый индекс потребительских цен составил 2,6%, что совпадает с ожиданиями трейдеров и значением предыдущего месяца. Тот случай, когда лучше бы инфляция выросла... ФРС в конце месяца с вероятностью 99% теперь примет решение сохранить параметры ДКП.

Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам и уголовное преследование Пауэлла. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.

В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс цен производителей (13-30 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC).

США – Продажи существующих домов (13-30 UTC).

13 января календарь экономических событий содержит в себе три записи, который назвать важными нельзя. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет слабым и во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу.

От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе все еще может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы, если будет образован новый «бычий» сигнал. Если же нет, стратегию с покупками придется пересмотреть.