Рынок готовится к выходу из «праздников». Помощь ему в этом оказывает Дональд Трамп, по приказу которого американские военные провели вчера спецоперацию в Венесуэле и захватили ее президента Николаса Мадуро с женой. Не скрою, я не думал, что вторжение завершится так быстро, допускал, что новый геополитический конфликт может продлиться минимум несколько недель. Однако военная операция завершилась за несколько часов. Как отреагирует на нее рынок в понедельник ночью, не совсем ясно, так как операция успела начаться и завершиться до открытия рынка. Я все же считаю, что без внимания она не останется.

Однако трейдерам все же лучше переключить свое внимание с Венесуэлы на более насущный новостной фон. Следующая неделя станет очень интересной в плане новостей, а ключевое влияние на курсы валют будет оказывать экономическая статистика, а не арест Мадуро. Начнем разбираться. В Германии в течение следующих пяти дней выйдут отчеты по инфляции, деловой активности за декабрь, розничной торговле, безработице. В Евросоюзе выйдут отчеты по деловой активности за декабрь, инфляции, безработице, ценам производителей и розничной торговле. На первый взгляд, отчетов много, и они не проходные. Однако фактически судьба европейской валюты находится сейчас не в руках евровалюты.

Рынок продолжает принимать решения, исходя из состояния рынка труда США, инфляции и перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Безусловно, постоянно участники рынка не смогут игнорировать все остальные факторы. Однако, напомню, что в 2025 году ключевыми факторами влияния были политика Дональда Трампа и политика ФРС(в соотношении с политикой Банка Англии и ЕЦБ).

Следовательно, «голубиные» перспективы ФРС – это повод для снижения американской валюты. Арест Мадуро и все последствия – это повод для снижения доллара. Слабая экономическая статистика – повод для снижения доллара. А все остальные факторы будут находиться в тени. Европейская валюта может расти, никаких усилий в виде сильных экономических отчетов и позитивных новостей из ЕС не прикладывая. Именно поэтому я говорю, что судьба евро находится в руках не евро.

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть не завершен, но три волны построено. Если он получит развитие, следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Но в ближайшее время может строиться коррекционная волна или набор волн.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.