В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0356 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0356 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест 1.0356 с точкой входа на продажу также не позволили нормально заработать, так как торговля осталась вокруг уровня 1.0356. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Снижение индекса настроений в деловой среде от ZEW не позволило покупателям евро проявить себя в районе 1.0362, даже несмотря на то, что другие отчеты вышли более-менее неплохие. К сожалению, но сегодня вновь полное отсутствие важной фундаментальной статистики по США, так что не удивляйтесь, если евро и дальше будет терять позиции против доллара, так как вступление в должность президента США Дональда Трампа ничего хорошего для Европы не несет. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0328 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0362. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0398. Самой дальней целью выступит максимум 1.0433, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия активности в районе 1.0328 во второй половине дня давление на пару возрастет еще больше, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0298. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0268 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы занимаются тем, чем должны были заниматься еще вчера, – оказывают довольно неплохое давление на евро, даже несмотря на разговоры о том, что пока Трамп не намерен вводить торговые пошлины в адрес стране ЕС и Китая. Но все может в моменте измениться, так что будьте внимательны и особенно обращайте внимание на информационные поводы от новой администрации Дональда Трампа. В случае волны роста евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0362 убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0328. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0298. Самой дальней целью выступит область 1.0268, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0362, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0398. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0433 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743, до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470, до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0354.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.