Na segunda-feira, o par EUR/USD reverteu próximo ao nível de correção de 100,0% em 1,1620, favorecendo o dólar americano, e começou a se mover para baixo em direção ao nível de correção de 76,4% em 1,1551.
Um repique das cotações a partir do nível de 1,1551 hoje favoreceria o euro e a retomada da alta em direção a 1,1620. Já uma consolidação abaixo de 1,1551 aumentaria a probabilidade de novas quedas e poderia levar ao fim da tendência de alta.
A estrutura de ondas no gráfico de uma hora permanece "altista". A última onda de baixa concluída não conseguiu romper abaixo da mínima anterior, enquanto a nova onda de alta rompeu acima da máxima anterior. Todas as ondas atuais são extremamente pequenas. Os acontecimentos geopolíticos aumentaram as esperanças de uma reabertura do Estreito de Ormuz, enquanto Irã, Estados Unidos e Omã tentam chegar a um acordo sobre o controle dessa importante via marítima estratégica. No entanto, as chances de sucesso permanecem limitadas, e as expectativas "hawkish" do mercado em relação à política monetária do FOMC estão diminuindo.
O cenário fundamental de segunda-feira permitiu que os compradores continuassem avançando, mas surgiram informações inesperadas do Irã sugerindo que Teerã pode tentar romper o bloqueio americano do Estreito de Ormuz em um futuro próximo. Gostaria de destacar imediatamente que essas informações são não oficiais; portanto, ainda não está claro se se trata de planos reais do governo iraniano ou simplesmente de uma tentativa de intimidar os Estados Unidos.
Na minha opinião, qualquer nova escalada do conflito teria consequências extremamente graves. Atualmente, Donald Trump é obrigado a evitar novos ataques contra o Irã devido à escassez de determinados tipos de mísseis e armamentos. No entanto, se o Irã atacar a Marinha dos EUA, Washington será obrigado a responder. Os mísseis necessários seriam encontrados muito rapidamente, ainda que apenas entre os aliados. Portanto, não é difícil concluir que qualquer novo confronto entre os EUA e o Irã levaria a novas altas nos preços do petróleo e aceleraria ainda mais a inflação.
O BCE poderia responder a esses acontecimentos com um aperto da política monetária, mas ainda é uma grande questão se o Fed faria o mesmo. Acredito que qualquer nova escalada nas proximidades do Estreito de Ormuz agora atuaria contra o dólar, e não a seu favor, ao contrário do que ocorreu no primeiro semestre de 2026.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se acima do canal de tendência de baixa, o que sugere não apenas um "ataque dos touros", mas também um movimento de alta mais amplo, capaz de caracterizar uma nova tendência. Um repique das cotações a partir do nível de 1,1514 permite novamente que os compradores avancem. Não há novas divergências em formação visíveis em nenhum dos indicadores. Uma consolidação acima do nível de 1,1578 sugeriria a continuidade da alta em direção ao nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,1630, mas, no momento, eu daria mais atenção ao gráfico de uma hora.
Durante a última semana de divulgação dos dados, os traders profissionais encerraram 4.661 posições compradas e 2.742 posições vendidas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a vantagem esmagadora dos compradores desapareceu devido à guerra no Irã, enquanto, nas últimas vinte semanas, o cenário tornou-se mais equilibrado em meio a um cessar-fogo que se mostrou falso e às expectativas do mercado de que a guerra chegaria ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 197 mil, enquanto as posições vendidas somam 257 mil. Os vendedores estão novamente na liderança.
De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando forte interesse pelo euro. Naturalmente, acontecimentos globais de diversos tipos, dos quais não faltaram nos últimos anos, afetam o sentimento dos investidores. Em particular, o mercado acompanha de perto, neste momento, os acontecimentos no Oriente Médio, onde a guerra parece terminar e depois recomeça novamente. Inicialmente, o mercado ignorou o cessar-fogo e, posteriormente, também ignorou a retomada das hostilidades. Portanto, a geopolítica já não determina, por si só, a direção do dólar.
O calendário econômico de 18 de agosto contém seis eventos, mas não considero nenhum deles importante. O impacto do cenário econômico sobre o sentimento do mercado na terça-feira provavelmente será fraco.
Hoje, oportunidades de compra podem surgir após um repique a partir do nível de 1,1551 no gráfico de uma hora, com alvo em 1,1620. Oportunidades de venda podem surgir após uma consolidação abaixo do nível de 1,1551 no gráfico de uma hora, com alvo em 1,1507.
As grades de Fibonacci estão traçadas de 1,1620 a 1,1325 no gráfico horário e de 1,1411 a 1,1850 no gráfico de 4 horas.
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