Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Test poziomu 157,30 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczało potencjał spadkowy pary walutowej. Z tego powodu nie zdecydowałem się na sprzedaż i przegapiłem ruch spadkowy.

W drugiej połowie dnia głównym czynnikiem kształtującym notowania pary USD/JPY będą dane gospodarcze z USA. Oczekuje się, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 200 tys. wobec 199 tys. w poprzednim raporcie. Dokładnie taką samą wartość odnotowano 15 października. Wskaźnik ten określa liczbę osób ubiegających się o świadczenia dla bezrobotnych po raz pierwszy i stanowi wczesny sygnał ewentualnej fali zwolnień w gospodarce. Analitycy przewidują, że wskaźnik wyprzedzający koniunkturę za wrzesień spadnie o 0,2% (poprzednio odnotowano spadek o 0,1%), przy wcześniejszym odczycie na poziomie 99,5 pkt. Wskaźnik ten łączy około dziesięciu zmiennych wyprzedzających i obrazuje prawdopodobny kierunek rozwoju gospodarki w nadchodzących miesiącach. Silne dane z USA wyraźnie wzmocniłyby oczekiwania dotyczące zaostrzenia polityki przez Rezerwę Federalną.

Jeśli chodzi o interwencje walutowe, ostatnie skoordynowane działania Japonii i Stanów Zjednoczonych miały miejsce 31 lipca. Obecnie rynek szacuje prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii na posiedzeniu 30 października na około 25%. Słabym punktem pozostaje handel zagraniczny: deficyt handlowy we wrześniu wyniósł 704,0 mld jenów, przy prognozie na poziomie 260,0 mld jenów i poprzednim wyniku 801,1 mld jenów. Jeśli dane z USA okażą się silne, para USD/JPY może odrobić część strat. Niemniej jednak ryzyko kolejnych wypowiedzi lub działań ze strony japońskich władz prawdopodobnie uniemożliwi dolarowi wyraźniejsze umocnienie.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 157,11 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 157,68 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 157,68 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Ewentualny wzrost pary USD/JPY będzie dziś ograniczony. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 156,79 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 157,11 i 157,68.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 156,79 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 156,18, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić w przypadku interwencji Banku Japonii. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 157,11, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 156,79 i 156,18.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.