Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1186 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży euro. W rezultacie para walutowa spadła o ponad 80 punktów.

Wczoraj para EUR/USD znalazła się pod silną presją, jednak dziś w pełni odrobiła wcześniejsze straty. Bezpośrednim impulsem były dane o inflacji w USA za wrzesień. Główny wskaźnik CPI wzrósł o 0,6% w ujęciu miesięcznym (wobec 0,4% w sierpniu) oraz o 3,7% w ujęciu rocznym (wobec 3,4%), co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Inwestorzy zareagowali jednak nie tyle na główny odczyt, co na jego szczegóły – ceny benzyny wzrosły o 9,1%, odpowiadając za ponad połowę miesięcznego wzrostu. Inflacja bazowa okazała się wyższa od prognoz: wzrosła o 0,3% w ujęciu miesięcznym (oczekiwano 0,2%) oraz o 2,6% w ujęciu rocznym (poprzednio 2,4%). Rozbieżność ta ma istotne znaczenie, ponieważ inflacja bazowa odzwierciedla presję cenową, która nie zniknie nawet w przypadku spadku cen ropy. Dla Rezerwy Federalnej wniosek jest jasny: podwyżka stóp procentowych w październiku pozostaje mało prawdopodobna, natomiast podwyżka w grudniu jest już niemal w pełni uwzględniona w wycenach rynkowych. W przypadku euro kluczowe znaczenie mają jednak inne czynniki.

Jeszcze dziś, w następstwie wyraźnego spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, dolar stracił wczorajszą przewagę, a kurs EUR/USD powrócił do poziomów sprzed publikacji danych.

Obecnie para EUR/USD pnie się w górę, ale czy dane z Europy wesprą ten trend. W pierwszej połowie dnia poznamy dane o produkcji przemysłowej w strefie euro, a następnie wskaźnik CPI dla Włoch. Produkcja przemysłowa odzwierciedla aktywność fabryk, a jej wzrost sygnalizuje silny popyt. Z kolei włoski wskaźnik CPI pokazuje dynamikę wzrostu cen we Włoszech, co wpływa na oczekiwania dotyczące polityki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego. Moim zdaniem oba odczyty należy rozpatrywać łącznie: silna produkcja przemysłowa w połączeniu z wysoką inflacją stanowi dla euro najkorzystniejszy scenariusz. Pozwala to bankowi centralnemu na kontynuację zacieśniania polityki pieniężnej bez obaw o gwałtowne spowolnienie gospodarcze.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1215 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1243. W pobliżu 1,1243 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, tylko jeśli ze strefy euro płyną lepsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1197, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1215 i 1,1243.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1197 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1174, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Silna presja na parę walutową może wrócić w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1215, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1197 i 1,1174.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.