Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,161603 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczało potencjał spadkowy pary. Z tego powodu nie zdecydowałem się na sprzedaż euro.

Euro zbliża się do momentu publikacji danych o inflacji w USA w atmosferze wzmożonych oczekiwań. Uważam ten raport za kluczowe wydarzenie dnia. Główny wskaźnik inflacji prawdopodobnie wzrośnie pod wpływem wyższych cen paliw i ropy, zbliżając roczną inflację do poziomu 3,5–3,6%, podczas gdy inflacja bazowa powinna pozostać na znacznie bardziej umiarkowanym poziomie, w okolicach 2,5%. Moim zdaniem to właśnie ta rozbieżność przyciągnie największą uwagę: zwolennicy zaostrzenia polityki pieniężnej (jastrzębie) będą wskazywać na główny wskaźnik i popyt wewnętrzny, natomiast zwolennicy łagodniejszego kursu (gołębie) podkreślą stabilność inflacji bazowej oraz brak tzw. efektów wtórnych.

Dla euro perspektywy są jasne: wyższa inflacja przywróci popyt na dolara i wywrze presję na parę EUR/USD, podczas gdy niższe odczyty dadzą euro szansę na dalsze wzrosty. Warto również odnotować, że dziś opublikowane zostaną dane Uniwersytetu Michigan dotyczące nastrojów konsumentów oraz oczekiwań inflacyjnych – przy czym te ostatnie są szczególnie bacznie obserwowane przez Fed. Rynek wycenia prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na około 70% i skłaniam się ku opinii, że szacunek ten nie ulegnie znaczącej zmianie po publikacji raportu. Spodziewam się, że dynamika euro będzie kształtowana przez te oczekiwania do posiedzenia Fed, a dzisiejszy raport prawdopodobnie spowoduje jedynie chwilowy wzrost zmienności.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1603 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1627. W pobliżu 1,1627 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, jeśli w USA zostaną opublikowane słabsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1591, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1603 i 1,1627.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1591 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1572, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci dziś po publikacji lepszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1603, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1591 i 1,1572.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.