Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Test 154,28 zbiegł się ze znacznym wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co ograniczało potencjał wzrostowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie kupować dolara.

Wczorajszy raport o cenach producentów (PPI) w USA wsparł dolara w relacji do jena, ponieważ inflacja przyspieszyła do 5,4% w ujęciu rocznym, a rosnące ceny ropy wzmocniły oczekiwania co do podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w najbliższym czasie. W normalnych warunkach taki sygnał byłby bezpośrednim powodem silnego wzrostu USD/JPY, gdyż wyższe stopy procentowe w USA zwiększają różnicę w rentowności względem Japonii i tradycyjnie osłabiają jena. Obecnie sytuacja wygląda jednak inaczej i nie należy skreślać japońskiej waluty. Jen wciąż jest wspierany przez kilka istotnych czynników, które działają wbrew skutkom wysokiego odczytu PPI. Trwające interwencje USA i Banku Japonii osłabiają dolara na szerokim rynku, inwestorzy wycofują się z transakcji typu carry trade, a rynek oczekuje normalizacji polityki stóp procentowych przez Bank Japonii już w przyszłym tygodniu. Moim zdaniem właśnie dlatego nawet silny sygnał inflacyjny z USA ledwo napędza tę parę, a wczorajsze umocnienie dolara wobec jena było znacznie słabsze niż wobec innych walut.

Przyszła dynamika pary USD/JPY zależy od dwóch sił: jastrzębich oczekiwań wobec Fed, napędzanych wzrostem cen, oraz połączenia interwencji walutowych z normalizacją polityki pieniężnej w Japonii. Przed dzisiejszą publikacją danych o inflacji konsumenckiej (CPI) w USA skłaniam się ku temu, że jen zachowa odporność, jednak w przypadku nieoczekiwanie wysokiego odczytu CPI należy spodziewać się gwałtownego wzrostu zmienności, który będę uważnie obserwował.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 154,35 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 155,06 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 155,06 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 153,98, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 154,35 i 155,06.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 153,98 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 153,10, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 154,35 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 153,98 i 153,10.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.