Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test cenowy na poziomie 1,1487 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W rezultacie para wzrosła do poziomu docelowego 1,1529.

Spowolnienie w gospodarce amerykańskiej nadało ton wczorajszym notowaniom, przedłużając spadek wartości dolara. Produkt krajowy brutto, po uwzględnieniu inflacji, wzrósł zaledwie o 1,5% rok do roku w drugim kwartale, po wstępnym szacunku na poziomie 2,1%, a bazowy wskaźnik wydatków konsumpcyjnych wzrósł w czerwcu zaledwie o 0,1% w porównaniu z 0,3% w maju. Oba wskaźniki są istotne, ponieważ razem obrazują ochłodzenie gospodarki i inflacji, co skłoniło Rezerwę Federalną do przyjęcia bardziej ostrożnej postawy i pozbawiło dolara wsparcia. Euro wykorzystało tę słabość. Spowolnienie wzrostu gospodarczego i inflacji w USA nasiliło oczekiwania na łagodniejszą politykę pieniężną, obniżyło rentowność amerykańskich obligacji i zwiększyło atrakcyjność euro, co z kolei napędza wzrost EUR/USD.

Dzisiaj w pierwszej połowie dnia spodziewane są dane o bezrobociu w Niemczech oraz indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro. Stopa bezrobocia w Niemczech zawsze przyciąga uwagę. Oczekuje się, że utrzyma się ona na stabilnym poziomie, a nawet nieznacznie spadnie. Jeśli dane okażą się lepsze od oczekiwań, będzie to silny sygnał dla rynku, potwierdzający odporność niemieckiej gospodarki.

Inflacja w strefie euro pozostaje również jednym z kluczowych czynników napędzających politykę pieniężną Europejskiego Banku Centralnego. Pozytywne dane z indeksu cen konsumpcyjnych, wskazujące na umiarkowany wzrost inflacji, mogą wzmocnić pozycję euro, sugerując zacieśnienie polityki pieniężnej EBC w przyszłości. Połączenie tych czynników stworzy sprzyjające warunki dla aprecjacji euro. Pozytywne sygnały ekonomiczne mogą nie tylko powstrzymać obecną korektę w Azji, ale także stać się katalizatorem nowego trendu wzrostowego.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1517 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1545. W pobliżu 1,1545 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś można spodziewać się wzrostu wartości euro tylko po publikacji dobrych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1501, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1517 i 1,1545.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1501 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1474, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę prawdopodobnie powróci w przypadku słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1517, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1501 i 1,1474.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.