Analytici zvyšují cílové ceny pro akcie Oracle díky očekávanému růstu z velkých zakázek

Akcie Oracle v úterý zaznamenaly nové zvýšení cenových cílů od analytiků Bernstein a Jefferies.

Analytici poukázali na zrychlující se dynamiku cloudu. Uvedli, že minulý týden společnost oznámila podepsání jedné víceleté smlouvy, na základě které od fiskálního roku 2028 bude generovat roční tržby ve výši 30 miliard dolarů nebo více.

Podle Bernstein se růst Oracle nyní projevuje i v akciích, které byly dříve považovány za defenzivní.

„Akcie Oracle byly velmi kontroverzní,“ uvedla společnost. Poznamenala však, že „tržby z cloudu (nyní 50 % tržeb ze softwaru) nadále převyšují ostatní části podnikání.“

Dodala, že další fáze růstu společnosti bude poháněna „OCI Gen II (včetně cloudové databáze a AI)“ a strategickými backofficeovými aktivitami. Bernstein zvýšil cílovou cenu z 225 USD na 269 USD a nyní uplatňuje 31násobek zisku za fiskální rok 2027, což je nárůst z 26,5násobku.

Jefferies uvedl, že nedávné dohody (včetně smlouvy s ročními tržbami přes 30 miliard USD v fiskálním roce 2028) představují „klíčový moment“ ve vývoji společnosti Oracle jako hyperscaleru.

Společnost zvýšila cílovou cenu akcií na 270 USD s tím, že to znamená „32násobek GAAP EPS za fiskální rok 2028“.

Jefferies zdůraznil rozsah nedávných kontraktů a uvedl, že samotná roční smlouva v hodnotě 30 miliard dolarů by mohla představovat „více než 65 % předpokládaných tržeb z IaaS a téměř 1/3 celkových tržeb“ za fiskální rok 2028.

Analytici vyzdvihli pronájem 4,5 GW kapacity datového centra společnosti OpenAI jako další potvrzení strategie Oracle v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci.