Wczoraj amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły sesję na plusie: S&P 500 wzrósł o 0,58%, Nasdaq 100 zyskał 0,89%, a Dow Jones Industrial Average zwyżkował o 0,31%.

Indeksy azjatyckie, a także kontrakty terminowe na akcje europejskie i amerykańskie wzrosły w związku z planowanym spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem, co pomogło złagodzić obawy dotyczące trwającej wojny handlowej. Amerykańskie obligacje skarbowe wykazały się stabilną dynamiką przed publikacją kluczowych danych o inflacji w USA.

Rynki były optymistycznie nastawione do perspektywy dialogu między przywódcami dwóch największych gospodarek świata. Inwestorzy, zmęczeni przedłużającą się niepewnością w stosunkach handlowych, dostrzegają teraz promyk nadziei na rozwiązanie konfliktu. Oczekiwane spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem okazało się silnym katalizatorem wzrostu, zwłaszcza dla sektora technologicznego, który jest szczególnie wrażliwy na napięcia handlowe. Jednak pomimo pozytywnego impetu, nadal należy zachować ostrożność. Rozwiązanie konfliktu handlowego to złożony i długotrwały proces, a każda negatywna zmiana nastrojów może szybko przywrócić pesymizm na rynkach.

Dzisiejsza publikacja danych o inflacji w USA pozostaje wydarzeniem o kluczowym znaczeniu, które może zadecydować o kolejnych krokach Rezerwy Federalnej. Silne wskaźniki inflacji mogą skłonić Fed do przyjęcia bardziej ostrożnej postawy, co z kolei mogłoby negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy i wywołać kolejną falę zmienności na rynku akcji. Z drugiej strony, spadek inflacji wspierałby bardziej akomodacyjne stanowisko Fed.

Jak wspomniano wcześniej, indeks MSCI Asia wzrósł o około 0,4%, kontynuując gwałtowny wzrost. Wśród kluczowych czynników napędzających wzrosty znalazły się akcje spółek technologicznych: południowokoreański producent chipów SK Hynix Inc. zanotował wzrost o 6,9%. W Chinach akcje półprzewodników również zdominowały wzrosty, ponieważ kraj ten ponownie skupił się na niezależności technologicznej. Skoncentrowany na technologii indeks STAR 50 wzrósł o ponad 3%.

Ceny ropy spadły po publikacji raportu o inflacji w USA. Dolar amerykański nieznacznie wzrósł, a ceny złota zniżkowały. Wyprzedaż jena nasiliła się po tym, jak minister finansów Japonii zasugerował, że kraj może być zmuszony do emisji dodatkowych obligacji, aby sfinansować nadchodzący pakiet stymulacyjny dla gospodarki, zaproponowany przez premier, Sanae Takaichi. Jen osłabia się wobec dolara amerykańskiego szóstą sesję z rzędu.

Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6769 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6784 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6801 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6756 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6743 USD, a następnie do 6727 USD.