Analyse des transactions et conseils pour le trading de la monnaie européenne

Le test du prix à 1,1147 s’est produit alors que l’indicateur MACD commençait à remonter depuis zéro, confirmant un point d’entrée valide pour acheter l’euro. En conséquence, la paire est montée vers la zone cible de 1,1179.

Après les statistiques américaines, l’euro a pu reprendre son souffle. Le PIB américain du T3 a montré une économie solide — 3,4 % en glissement annuel contre 2,2 % au T2 et une prévision de 3,2 %, son rythme le plus rapide depuis un an — tandis que l’indice des dépenses de consommation personnelle de base (core Personal Consumption Expenditures) pour septembre a été conforme aux attentes avec une hausse mensuelle de 0,5 %. L’indice core PCE hors alimentation et énergie s’est établi à 0,3 % sur un mois, comme prévu (après 0,2 %). Ce tableau est confortable pour la Réserve fédérale, et Kevin Warsh n’a pas promis de hausse en décembre. Hier, la Banque centrale européenne a laissé le taux directeur à 2,65 % et le taux de dépôt à 2,50 %, comme attendu, et une hausse à 2,75 % en décembre reste le scénario central des économistes.

Aujourd’hui, l’attention du marché se tourne vers l’Europe en raison d’un calendrier de publications très chargé. On attend d’abord le PIB de la zone euro pour le T3 (consensus +0,2 % t/t contre +0,6 % précédemment ; +1,1 % a/a contre +1,2 % auparavant), puis le taux de chômage (attendu stable à 6,4 %), et enfin l’inflation d’octobre en Allemagne et en France. L’IPC allemand est attendu à +0,1 % sur un mois et 3,0 % sur un an (contre +0,6 % m/m et 3,3 % a/a précédemment) ; l’IPC français est prévu à +0,2 % m/m et +0,3 % IPCH m/m après -0,3 % précédemment. Chaque chiffre apporte des précisions supplémentaires au tableau d’ensemble de la croissance et des prix dans la zone euro. Je pense qu’une inflation plus faible en Allemagne et un ralentissement du PIB pourraient limiter le potentiel haussier de l’euro, tandis qu’un ton plus agressif de la part de Lane pourrait soutenir l’EUR/USD.

Pour la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur les Scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

Scénario n°1 : Aujourd'hui, il est possible d'acheter l'euro autour de 1,1195 (ligne verte sur le graphique), en visant une hausse vers 1,1225. À 1,1225, je prévois de sortir du marché et également de vendre l'euro dans le sens opposé, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips depuis le point d'entrée. Vous ne pouvez compter sur une progression de l'euro aujourd'hui qu'en cas de bonnes statistiques. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de zéro et qu'il commence tout juste à repartir à la hausse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : J'envisage également d'acheter l'euro aujourd'hui si le niveau de 1,1181 est testé deux fois de suite alors que l'indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et déclenchera un retournement haussier. On peut alors s'attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 1,1195 et 1,1225.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre l'euro après qu'il aura atteint 1,1181 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif se situe à 1,1160, où je prévois de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips depuis ce niveau). La pression sur la paire reviendra si les statistiques sont mauvaises. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de zéro et qu'il commence tout juste à repartir à la baisse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : J'envisage également de vendre l'euro aujourd'hui en cas de double test consécutif de 1,1195 alors que l'indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier. On peut alors s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 1,1181 et 1,1160.

Ce que montre le graphique :

Ligne verte fine — prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument.

Ligne verte épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser manuellement vos bénéfices, car une hausse supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable.

Ligne rouge fine — prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument.

Ligne rouge épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser manuellement vos bénéfices, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders débutants sur le Forex doivent être très prudents lorsqu’ils décident d’entrer sur le marché. Il est préférable de rester à l’écart avant la publication de rapports fondamentaux majeurs afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop afin de limiter les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de gestion du capital et tradez avec de gros volumes.

Rappelez-vous : un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme dans l’exemple ci-dessus. Les décisions de trading spontanées, basées uniquement sur la situation immédiate du marché, constituent par définition une stratégie perdante pour un trader intraday.