Analyse des transactions et conseils de trading pour le yen japonais

Le test du prix à 157,30 au cours de la première moitié de la journée s’est produit alors que l’indicateur MACD s’était déjà nettement déplacé sous la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, le dollar n’a pas été vendu et le mouvement baissier a été manqué.

Dans la seconde moitié de la journée, les statistiques économiques américaines resteront le principal moteur de l’USD/JPY. Les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocations chômage sont attendues à 200 000, contre 199 000 dans le rapport précédent. Le marché avait enregistré exactement le même chiffre le 15 octobre. Cet indicateur mesure le nombre de personnes qui déposent pour la première fois une demande d’allocations chômage et fournit un signal précoce pour savoir si une vague de licenciements a commencé dans l’économie. Les analystes s’attendent à une baisse de 0,2 % de l’indice des indicateurs économiques avancés pour septembre, après un recul de 0,1 %, tandis que la précédente valeur s’établissait à 99,5 points. L’indice regroupe une dizaine d’indicateurs avancés et montre la trajectoire probable de l’économie pour les prochains mois. Des données américaines solides renforceraient clairement les anticipations d’un durcissement de la politique monétaire de la Federal Reserve.

Concernant les interventions sur le marché des changes, les dernières actions coordonnées du Japon et des États-Unis ont eu lieu le 31 juillet. Le marché évalue actuellement à environ 25 % la probabilité d’une hausse de taux de la Bank of Japan lors de sa réunion du 30 octobre. Le commerce extérieur reste un point faible : le déficit commercial pour septembre a atteint 704,0 milliards de yens, contre une prévision de 260,0 milliards de yens et un précédent niveau de 801,1 milliards de yens. Si les données américaines sont solides, l’USD/JPY pourrait récupérer une partie de ses pertes. Cependant, le risque de nouvelles déclarations et actions des autorités japonaises devrait empêcher le dollar de prolonger sa progression avec assurance.

Pour ce qui est de la stratégie de trading intrajournalière, l’accent sera davantage mis sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d'achat

Scénario n°1 : il est possible d’acheter USD/JPY aujourd’hui si le prix atteint le niveau d’entrée autour de 157,11 (la fine ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 157,68 (la ligne verte épaisse sur le graphique). Aux alentours de 157,68, la position acheteuse sera clôturée et une position vendeuse sera ouverte, visant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. De nouvelles hausses de la paire sont possibles aujourd’hui, mais le potentiel haussier reste limité. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à s’en éloigner vers le haut.

Scénario n°2 : USD/JPY peut également être acheté aujourd’hui si le prix teste le niveau de 156,79 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel baissier de la paire et déclencherait un retournement haussier du marché. Une hausse vers les niveaux opposés de 157,11 et 157,68 pourra alors être envisagée.

Signal de vente

Scénario n°1 : il est possible de vendre USD/JPY aujourd’hui après une cassure du niveau de 156,79 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui pourrait déclencher une forte baisse de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 156,18, où la position vendeuse sera clôturée et une position acheteuse immédiatement ouverte, visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Des pressions vendeuses sur la paire pourraient réapparaître aujourd’hui si la banque centrale intervenait. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à poursuivre sa baisse.

Scénario n°2 : USD/JPY peut également être vendu aujourd’hui si le prix teste le niveau de 157,11 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et déclencherait un retournement baissier du marché. Une baisse vers les niveaux de 156,79 et 156,18 pourra alors être envisagée.

Ce que montre le graphique

• Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté.
• Ligne verte épaisse – le niveau de prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les profits peuvent être clôturés manuellement, car des gains supplémentaires au‑dessus de ce niveau sont jugés peu probables.
• Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu.
• Ligne rouge épaisse – le niveau de prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les profits peuvent être clôturés manuellement, car de nouvelles baisses au‑delà de ce niveau sont jugées peu probables.
• Indicateur MACD – lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils décident d’entrer sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux majeurs, il est généralement préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter l’exposition à de fortes fluctuations des taux de change. Si vous négociez pendant les annonces, placez toujours des ordres de stop-loss pour minimiser les pertes. Sans ordres de stop-loss, l’ensemble du compte de trading peut être rapidement épuisé, en particulier si les règles de gestion du risque ne sont pas respectées et que des tailles de position importantes sont utilisées.

N’oubliez pas qu’un trading réussi exige un plan de trading clair, comme l’exemple présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en se basant sur les conditions de marché du moment est fondamentalement une stratégie perdante pour un trader intraday.