Analyse des transactions de mercredi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a poursuivi mercredi son mouvement en direction de 1,1584 après avoir rebondi dans la zone 1,1461–1,1474 et achevé une phase de consolidation horizontale d’un mois. Ainsi, l’euro poursuit sa hausse pleinement justifiée, portée par des facteurs globaux, techniques et fondamentaux. Cette semaine, trois des quatre statistiques américaines publiées se sont révélées plus faibles qu’anticipé par le marché. De plus, les traders commencent à perdre confiance dans la Federal Reserve, qui demeure de fait non préparée à durcir sa politique monétaire malgré une inflation élevée. La confiance en Kevin Warsh commence à s’éroder. Le marché doute que la politique menée sous Warsh soit équitable et reflète les intérêts de la société et de l’économie. Le dollar disposait déjà de peu de moteurs de croissance, et il en a désormais encore moins. Auparavant, la géopolitique soutenait la demande pour la devise américaine, mais ce facteur a désormais atteint, ou presque atteint, sa date de péremption. Nous anticipons une poursuite de l’appréciation de l’euro à moyen terme. Nous considérons un retour sur les sommets annuels comme l’objectif principal pour la monnaie unique.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes mercredi, deux signaux de trading se sont formés. D’abord pendant la séance asiatique, puis pendant la séance européenne, la paire a rebondi deux fois sur la zone 1,1527–1,1531, permettant aux traders débutants d’ouvrir des positions longues. Ces positions longues pouvaient être conservées jusqu’à jeudi, car la volatilité est de nouveau faible et il faut davantage de temps pour que le trade atteigne son objectif de profit.

Comment trader jeudi :

Sur l’unité de temps horaire, le prix est sorti du canal horizontal dans lequel il évoluait depuis un mois et est en train de former une nouvelle tendance haussière. Compte tenu de tous les événements survenus dans le monde ces derniers mois, nous pensons que l’euro devrait continuer à progresser régulièrement. Récemment, le marché a soigneusement ignoré presque tous les facteurs favorables à l’euro, de sorte qu’une phase de « consolidation » est en cours pour ramener le taux de change vers sa juste valeur.

Jeudi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions courtes visant la zone 1,1527–1,1531 si le prix rebondit sur la zone 1,1584–1,1594. Les positions longues peuvent être conservées après les rebonds d’hier sur la zone 1,1527–1,1531, avec pour objectifs 1,1584–1,1594.

Sur l’unité de temps 5 minutes, il convient de considérer les niveaux 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754. Jeudi, le calendrier de l’UE ne prévoit qu’une seule publication — les ventes au détail — et les États‑Unis publieront les demandes d’allocations chômage. Nous considérons ces deux rapports comme secondaires.

Règles principales du système de trading :

1. La force du signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure de niveau). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus sont ouvertes autour d’un niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range, n’importe quelle paire peut générer une multitude de faux signaux ou aucun signal. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
4. Lors du trading basé sur les signaux du MACD sur l’unité de temps horaire, il est conseillé de le faire uniquement lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal vient soutenir la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (de 5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au point mort.

Ce que montrent les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent de cibles lors de l’ouverture d’ordres d’achat ou de vente ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou les lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et montrent dans quelle direction le trading est actuellement privilégié.

L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur d’appui qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (tels qu’ils figurent dans le calendrier économique) peuvent avoir une influence significative sur le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, il convient d’aborder le trading avec une extrême prudence, voire de sortir du marché afin d’éviter de brusques retournements de prix contre le mouvement précédent.

Les débutants sur le marché du Forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.