Analyse des transactions et conseils pour le trading de l’euro

Le test du prix à 1,1487 a coïncidé avec le moment où l’indicateur MACD commençait juste à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée valide pour acheter l’euro. En conséquence, la paire est montée jusqu’au niveau cible de 1,1529.

Le ralentissement de l’économie américaine a donné le ton à la séance d’hier, prolongeant le repli du dollar. Le produit intérieur brut, corrigé de l’inflation, n’a augmenté que de 1,5 % en rythme annuel au deuxième trimestre, contre une première estimation de 2,1 %, et l’indice des dépenses de consommation personnelle de base n’a progressé que de 0,1 % en juin, après 0,3 % en mai. Ces deux indicateurs sont importants, car ils dressent ensemble le tableau d’un refroidissement de l’économie et de l’inflation, incitant la Réserve fédérale à adopter une attitude plus prudente, ce qui a privé le dollar de soutien. L’euro a profité de cette faiblesse. Le ralentissement de la croissance et de l’inflation aux États-Unis a renforcé les anticipations d’une politique plus accommodante, fait baisser les rendements des obligations américaines et accru l’attrait de l’euro, poussant la paire EUR/USD à la hausse.

Aujourd’hui, les données sur le chômage en Allemagne et l’indice des prix à la consommation de la zone euro sont attendus dans la première moitié de la journée. Le taux de chômage en Allemagne suscite toujours une attention particulière. On s’attend à ce que ce chiffre reste stable, voire qu’il affiche une légère baisse. Si les données se révèlent meilleures que prévu, ce sera un signal fort pour le marché, confirmant la résilience de l’économie allemande.

L’inflation dans la zone euro demeure également l’un des principaux moteurs de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Des chiffres positifs de l’indice des prix à la consommation, indiquant une hausse modérée de l’inflation, pourraient renforcer la position de l’euro, en laissant entrevoir un durcissement futur de la politique de la BCE. La combinaison de ces facteurs créera un environnement favorable à une appréciation de l’euro. Des signaux économiques positifs pourraient non seulement enrayer la correction asiatique en cours, mais aussi servir de catalyseur à une nouvelle tendance haussière.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je privilégierai davantage la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

• Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter des euros lorsque le prix atteindra environ 1,1517 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 1,1545. À 1,1545, je prévois de sortir du marché et de vendre des euros dans le sens opposé, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips depuis le point d’entrée. On ne peut s’attendre à une hausse de l’euro qu’en cas de bonnes statistiques. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la hausse.
• Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter des euros aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 1,1501 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On pourra alors anticiper une hausse vers les niveaux opposés de 1,1517 et 1,1545.

Scénarios de vente

• Scénario n°1 : Je prévois de vendre des euros une fois que le prix atteindra 1,1501 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1474, où je prévois de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans le sens inverse à partir de ce niveau). La pression sur la paire reprendra aujourd’hui en cas de mauvaises statistiques. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la baisse.
• Scénario n°2 : Je prévois également de vendre des euros aujourd’hui en cas de double test consécutif de 1,1517 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On pourra alors anticiper une baisse vers les niveaux opposés de 1,1501 et 1,1474.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine – prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
• Ligne verte épaisse – prix estimé pour placer le Take Profit ou sécuriser manuellement les profits, car une hausse au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
• Ligne rouge épaisse – prix estimé pour placer le Take Profit ou sécuriser manuellement les profits, car une baisse en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se baser sur les zones de surachat et de survente.

Important : les nouveaux traders sur le marché Forex doivent prendre leurs décisions d’entrée sur le marché avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations du taux de change. Si vous décidez de trader pendant la publication des nouvelles, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans la mise en place d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de money management et si vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez‑vous que, pour trader avec succès, il est essentiel de disposer d’un plan de trading clair, comme celui décrit ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées, basées uniquement sur la situation de marché du moment, constituent par nature une stratégie perdante pour les traders intraday.