Bilan des échanges de jeudi :

Graphique 1H de l’EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement haussier lors de la séance de jeudi, portée par des facteurs objectifs et convaincants. Premièrement, la Réserve fédérale a déçu le marché des changes avec une position jugée insuffisamment agressive. Bien que la Fed semble prête à relever ses taux en 2026, les doutes à ce sujet se sont renforcés semaine après semaine. Deuxièmement, les principaux rapports sur le PIB de l’Allemagne, de la zone euro et des États-Unis ont, sans ambiguïté, soutenu la monnaie européenne. Si l’un de ces rapports avait été favorable au dollar tandis que les deux autres avaient été favorables à l’euro, nous n’aurions peut‑être pas observé une telle progression de la devise européenne. Cependant, les trois indicateurs se sont révélés favorables à l’euro. Troisièmement, l’inflation en Allemagne a dépassé les prévisions en juillet, et une tendance similaire pourrait apparaître dans les données sur l’inflation de la zone euro publiées aujourd’hui. Ainsi, la Banque centrale européenne pourrait procéder à un deuxième resserrement de sa politique monétaire en septembre, contrairement à la Fed qui continue d’observer, d’attendre et d’espérer que l’inflation recule d’elle‑même.

Graphique 5M de l’EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes, la paire a formé deux bons signaux de trading dont les traders débutants ont pu tirer parti. Au cours de la séance américaine, le prix a franchi la zone 1,1461-1,1474, ce qui a permis d’ouvrir des positions acheteuses. En moins d’une heure, le prix a atteint la zone 1,1527-1,1531, où les traders ont pu sécuriser leurs profits. Un rebond depuis cette zone a offert une opportunité de positions vendeuses, mais le prix n’a pas montré de forte baisse, si bien que la position s’est clôturée au niveau du point mort.

Comment trader vendredi :

Sur l’unité de temps horaire, le prix est sorti du canal horizontal dans lequel il évoluait depuis un mois. Compte tenu de l’ensemble des événements mondiaux de ces derniers mois, nous estimons que la monnaie européenne devrait entamer une hausse plus confiante. Récemment, le marché a soigneusement ignoré presque tous les facteurs favorables à l’euro, de sorte qu’un mouvement de « rattrapage » pourrait désormais commencer et ramener le taux de change de la paire vers sa juste valeur.

Vendredi, les traders débutants peuvent ouvrir de nouvelles positions vendeuses en visant la zone 1,1461-1,1474, puisque le prix a rebondi à partir de la zone 1,1527-1,1531. De nouvelles positions acheteuses peuvent être ouvertes si le prix franchit la zone 1,1527-1,1531, avec pour objectif la zone 1,1584-1,1594.

Sur l’unité de temps 5 minutes, les niveaux à surveiller incluent 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666 et 1,1745-1,1754. Vendredi, la publication d’un rapport sur l’inflation en zone euro est prévue, et celui-ci pourrait également dépasser les prévisions. Dans ce cas, la monnaie européenne pourrait poursuivre sa hausse, la ECB se rapprochant encore davantage d’un deuxième resserrement de la politique monétaire.

Règles de base du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il a fallu de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs issus de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading provenant de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est suffisante et qu’une ligne ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du point mort.

Éléments représentés sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de prix de support et de résistance servent de cibles lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours importants et les rapports (figurant dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, il convient de trader avec une prudence maximale ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques à l’encontre des mouvements précédents.

Les débutants sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la maîtrise de la gestion du capital sont les clés du succès à long terme en trading.