Analyse des échanges et conseils pour la devise euro

Le test de prix à 1,1704 a coïncidé avec un net passage de l’indicateur MACD bien en dessous du seuil zéro, ce qui a limité le potentiel baissier de la paire.

La hausse de l’inflation aux États‑Unis, alimentée par les bouleversements géopolitiques au Moyen‑Orient, et plus particulièrement par le conflit en Iran, a accru les inquiétudes sur les marchés financiers, renforçant le dollar et affaiblissant l’euro. Les intervenants de marché se montrent désormais beaucoup plus prudents quant aux perspectives d’assouplissement de la politique monétaire américaine. La probabilité que la Federal Reserve soit contrainte de maintenir des taux d’intérêt élevés plus longtemps a nettement augmenté. En outre, le scénario d’un nouveau resserrement monétaire n’est pas exclu si les pressions inflationnistes continuent de s’intensifier, éclipsant tout signe possible de ralentissement.

Aujourd’hui, la première moitié de la séance sera marquée par la publication de données macroéconomiques importantes en provenance d’Italie, à savoir l’Indice des prix à la consommation (CPI). Cet indicateur est une mesure clé des dynamiques inflationnistes dans le pays, reflétant l’évolution des prix des biens et services consommés par les ménages. Les chiffres de l’IPC italien pourraient apporter des indications sur le niveau actuel des pressions inflationnistes et influencer les anticipations relatives à la politique monétaire de la Banque d’Italie. Les investisseurs analyseront de près tant l’IPC global que ses composantes afin de déceler d’éventuelles tendances et risques.

Parallèlement aux données italiennes, la publication du bulletin économique de la European Central Bank est également attendue. Le bulletin économique de la ECB constitue une source d’information importante pour les intervenants de marché, puisqu’il contient l’évaluation officielle de la banque centrale et peut servir de repère pour ses décisions futures. Une attention particulière sera accordée à toute référence à d’éventuelles modifications des taux d’intérêt et de l’inflation, ainsi qu’aux évaluations de l’impact des facteurs externes, tels que les tensions géopolitiques, sur l’économie de la zone euro.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je privilégierai davantage la mise en œuvre des Scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d'achat

Scénario n°1 : Aujourd’hui, je peux acheter des euros si le prix atteint la zone autour de 1,1656 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 1,1685. À 1,1685, je prévois de sortir du marché et de revendre les euros, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips depuis le point d’entrée. Une hausse de l’euro ne peut être envisagée qu’après la publication de statistiques solides en provenance de la zone euro. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus du niveau zéro et commence tout juste à repartir à la hausse depuis ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter des euros aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau 1,1631 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un retournement haussier du marché. Une hausse peut être attendue vers les niveaux opposés de 1,1656 et 1,1685.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre des euros lorsque le prix atteindra 1,1631 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1594, niveau auquel j’ai l’intention de sortir du marché et de racheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans le sens inverse à partir de ce niveau). Une pression baissière sur la paire peut réapparaître à tout moment aujourd’hui. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous du niveau zéro et commence tout juste à baisser à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre des euros aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau 1,1656 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. Une baisse peut être attendue vers les niveaux opposés de 1,1631 et 1,1594.

Ce qui figure sur le graphique :

• La fine ligne verte – prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• La ligne verte épaisse – prix approximatif auquel le take profit peut être placé ou auquel il est possible de prendre ses bénéfices, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
• La fine ligne rouge – prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• La ligne rouge épaisse – prix approximatif auquel le take profit peut être placé ou auquel il est possible de prendre ses bénéfices, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se référer aux zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché Forex doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter de brusques fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser vos pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez‑vous que, pour trader avec succès, il est essentiel de disposer d’un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions impulsives en fonction de la situation de marché du moment est fondamentalement une stratégie perdante pour un trader intraday.