Analyse des Transactions et Conseils pour Le Trading du Yen Japonais

Le test de prix à 156,09 a eu lieu lorsque l'indicateur MACD avait considérablement dépassé la marque zéro, ce qui a limité le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, je n'ai pas acheté de dollars, manquant ainsi un bon mouvement haussier.

Le yen japonais est tombé à un plus bas de 10 mois par rapport au dollar américain suite à la publication des minutes du FOMC d'octobre. Les traders ont vu des indices clairs que la Réserve fédérale pourrait suspendre les changements de taux plus tard dans l'année, ce qui a renforcé la position du dollar. Alors que l'USD/JPY montait en flèche, un membre du conseil de la Banque du Japon, Junko Koeda, a indiqué la possibilité d'une hausse de taux lors de la réunion de décembre, soulignant la nécessité de normalisation, mais le yen n'a pas réagi.

Le marché a semblé ignorer le signal explicite, continuant à se concentrer sur des facteurs globaux, notamment les attentes concernant la politique de la Fed. Il est clair que pour un renforcement substantiel du yen, des preuves plus convaincantes de la volonté de la BoJ pour une normalisation agressive sont nécessaires, ainsi qu'un affaiblissement du dollar américain, qui semble actuellement peu probable. Néanmoins, les commentaires de Koeda soulignent la pression croissante sur la BoJ. L'inflation au Japon dépasse constamment le niveau cible de 2 %, et la faiblesse du yen accroît la pression sur les ménages et les entreprises en raison de la hausse des prix à l'importation. La question est de savoir si la BoJ peut trouver le moment et le rythme optimaux pour augmenter les taux sans affecter négativement la croissance économique. La réunion de décembre à venir sera un indicateur clé des actions futures de la BoJ. Si la banque centrale décide effectivement d'augmenter les taux, cela pourrait déclencher un renforcement brutal du yen et une réévaluation des actifs libellés en yen. Sinon, le marché pourrait interpréter cela comme un signe d'indécision et continuer à ignorer les interventions verbales.

En ce qui concerne les stratégies intrajournalières, je me baserai principalement sur la mise en œuvre des scénarios #1 et #2.

Scénarios d'Achat

• Scénario n°1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui lorsqu'il atteindra un point d'entrée autour de 157,76 (ligne verte sur le graphique), en visant un mouvement vers 158,36 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). À 158,36, j'envisage de fermer les positions longues et d'ouvrir des ventes à découvert, visant un mouvement de 30-35 pips depuis le point d'entrée. Il est préférable de revenir à l'achat de la paire lors des corrections et des baisses significatives de l'USD/JPY. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus du seuil zéro et qu'il commence juste à monter.
• Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du prix à 157,24 lorsque l'indicateur MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera une inversion haussière du marché. On peut s'attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 157,76 et 158,36.

Scénarios de Vente

• Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui seulement après qu'il aura franchi 157,24 (ligne rouge sur le graphique), ce qui déclenchera une baisse rapide de la paire. La cible principale pour les vendeurs sera le niveau de 156,70, où je prévois de fermer les ventes à découvert et d'ouvrir des positions longues dans la direction opposée (en visant un mouvement de 20-25 pips contre le niveau). Il vaut mieux vendre aussi haut que possible. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous du seuil zéro et qu'il commence tout juste sa descente.
• Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du prix à 157,76 lorsque l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et entraînera une inversion baissière du marché. On peut s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 157,24 et 156,70.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine : Prix d'entrée pour l'achat de l'instrument de trading.
• Ligne verte épaisse : Prix estimé où le Take Profit peut être fixé ou où le profit peut être sécurisé, car des augmentations supplémentaires au-dessus de ce niveau sont peu probables.
• Ligne rouge fine : Prix d'entrée pour la vente de l'instrument de trading.
• Ligne rouge épaisse : Prix estimé où le Take Profit peut être fixé ou où le profit peut être sécurisé, car des diminutions supplémentaires en dessous de ce niveau sont peu probables.
• Indicateur MACD : Lors de l'entrée sur le marché, il est important de se baser sur les zones de surachat et de survente.

Important : Les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée en trading. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication des rapports fondamentaux importants pour éviter d'être pris dans des fluctuations de prix brusques. Si vous décidez de trader pendant la diffusion des nouvelles, fixez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans fixation d'ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas de gestion monétaire et si vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez-vous qu'un trading réussi nécessite un plan de trading clair, similaire à celui que j'ai présenté ci-dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché constituent intrinsèquement une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.