Handelsrückblick für Freitag:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD ist am Freitag unerwartet eingebrochen und hat damit die zuvor in der Woche erzielten Erfolge der Bullen zunichtegemacht. In den vergangenen Wochen wurde der Euro in der Nähe seiner tiefsten Stände seit etwa 18 Monaten gehandelt und hatte Mühe, einen Boden am Markt zu finden. Wir halten den jüngsten Rückgang des Euro weiterhin für unlogisch und unbegründet – er hätte bereits beendet sein sollen, und der Markt sollte berücksichtigen, dass die Inflation nicht nur in den USA steigt und dass geldpolitische Straffung nicht allein auf das Federal Reserve beschränkt ist. Am Freitag schien der Markt dies jedoch erneut zu vergessen. In der Praxis reichte ein einziger Inflationsbericht aus Deutschland aus, um den Euro deutlich nach unten zu drücken. Im Gegensatz dazu wurden die durchaus positiven BIP-Zahlen für Deutschland und die Eurozone ignoriert – ein Verhalten, das in den vergangenen zwei Monaten typisch war. So bleibt der Euro am Montag erstens in Bodennähe und zweitens innerhalb der breiten Handelsspanne, die sich in den letzten Wochen zwischen etwa 1,1114 und 1,1267 gebildet hat. Diese Spanne ist im Stundenchart weit, doch ist sie für den Euro besser als ein erneuter, tieferer Rückgang.

5-Minuten-Chart des EUR/USD-Paares

Im 5-Minuten-Chart bildete sich am Freitag ein Verkaufssignal, das Einsteiger problemlos mit Gewinn hätten handeln können. In der europäischen Sitzung prallte das Paar von der Widerstandszone 1,1198–1,1218 ab, und bis zum Tagesende fiel der Kurs um rund 30 Pips.

Wie man am Montag handelt:

Im Stundenchart behält EUR/USD eine Abwärtsbewegung bei, die einen voll ausgeprägten Trend darstellt, sich aber in eine Seitwärtsphase verwandelt hat. Der Euro hat in den letzten Wochen keine nennenswerte Korrektur vollzogen, obwohl die Chancen auf einen späteren Aufwärtstrend bestehen bleiben. Angesichts der Ereignisse der letzten Monate sind wir der Ansicht, dass der Euro nicht so stark hätte fallen sollen. Der Dollar ist stark überkauft, und viele eurofreundliche Faktoren werden weiterhin ignoriert.

Am Montag können Einsteiger Short-Positionen bei einem frischen Abprall aus dem Bereich 1,1198–1,1218 eröffnen, mit Ziel 1,1104–1,1114. Long-Positionen können bei einem bestätigten Schlusskurs oberhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 eingegangen werden, mit Ziel 1,1267–1,1275.

Im 5-Minuten-Chart sollten die Marken 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 beachtet werden. Am Montag ist der einzige nennenswerte Termin der US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe; andere Veröffentlichungen sind von untergeordneter Bedeutung.

Grundregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird danach beurteilt, wie lange es zur Ausbildung des Signals (Abprall oder Ausbruch) gebraucht hat. Je weniger Zeit dafür benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn sich um ein bestimmtes Niveau zwei oder mehr Fehlsignale gebildet haben, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase (Range) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale oder überhaupt keine generieren. Technische Niveaus können dann ignoriert werden.
4. Im Stundenchart sollten MACD-Signale idealerweise nur gehandelt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Niveaus sehr dicht beieinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs-/Widerstandszone betrachtet werden.
6. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, wird der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen.

Was in den Charts dargestellt ist:

Preisniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand – Niveaus, die als Ziele beim Eröffnen von Long- oder Short-Positionen oder als Signalquellen dienen.

Rote Linien – Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung markieren.

MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ein Hilfsindikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.

Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaars stark beeinflussen. Daher sollte man zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung so vorsichtig wie möglich handeln oder sich ganz aus dem Markt heraushalten, um eine plötzliche Umkehr gegen die vorherige Bewegungsrichtung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie sowie von Regeln für das Money-Management ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Handel.