Handelsanalyse für Donnerstag:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Donnerstag fort – bereits die vierte Woche in Folge. Grundsätzlich haben wir bereits mehrfach gesagt, dass der Anstieg des Dollars nicht mehr mit der Geldpolitik der Federal Reserve und den Markterwartungen zusammenhängt, zumal sich selbst die „falkenhafte“ Stimmung zuletzt etwas abgeschwächt hat. Ebenso sind weder makroökonomische Daten noch die Geopolitik der eigentliche Grund für den Rückgang des Euro. Ein Bericht oder irgendein Ereignis im Nahen Osten kann zwar innerhalb eines einzelnen Tages eine Bewegung auslösen, aber nicht jeden Tag über vier Wochen hinweg. Damit stellt sich die Lage genau so dar, wie wir es beschrieben haben: Der US-Dollar steigt, weil er gekauft wird, und er wird gekauft, weil er steigt – eine träge, technisch getriebene Bewegung. Der Dollar bleibt die weltweite Nummer-eins-Währung, sodass Kapitalabflüsse aus jedem Markt (zum Beispiel dem Anleihemarkt) automatisch die Nachfrage nach Liquidität erhöhen. Die Liquidität sinkt, es entsteht ein Mangel, und die Zinsen steigen. Und die Anleihemärkte fallen derzeit nicht nur in den USA, sondern auch in der Eurozone und im Vereinigten Königreich.

5M-Chart des EUR/USD-Paares

Im 5-Minuten-Chart am Donnerstag bildeten sich mehrere Handelssignale. Das erste Signal entstand allerdings bereits am Mittwoch im Bereich von 1,1366–1,1377. Dank dieses Signals konnten Trader von der Aufwärtsbewegung in den Bereich 1,1267–1,1275 profitieren. Ein Abpraller aus dem Bereich 1,1267–1,1275 ermöglichte das Eröffnen von Long-Positionen, diese wurden jedoch per Stop-Loss mit einem Ergebnis von etwa Break-even geschlossen. Ein neues Verkaufssignal brachte noch etwas zusätzlichen Gewinn, als der Kurs in den Bereich 1,1198–1,1218 zurückfiel. Ein erneuter Abpraller aus diesem letzten Bereich bot wiederum die Möglichkeit zum Einstieg in Longs.

Wie man am Freitag handelt:

Im Stundenchart (H1) setzt EUR/USD den Abwärtstrend fort, der sich inzwischen zu einem voll ausgeprägten Trend entwickelt hat. Angesichts der jüngsten Ereignisse erwarten wir nicht, dass die europäische Währung „wie ein Stein“ fällt. Der Markt kauft aber weiterhin den US-Dollar und ignoriert dabei praktisch alle Ereignisse und Veröffentlichungen.

Am Donnerstag können Anfänger neue Short-Positionen bei einem Abpraller aus dem Bereich 1,1267–1,1275 oder nach einem Bruch und einer anschließenden Konsolidierung unterhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 in Betracht ziehen. Long-Positionen können bei einem Abpraller aus dem Bereich 1,1198–1,1218 eröffnet werden.

Im 5-Minuten-Chart sind die Marken 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 zu beachten. Am Freitag werden in den USA die Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosenquote veröffentlicht, und aus der Eurozone kommt zusätzlich ein Inflationsbericht. Uns steht also ein weiterer äußerst turbulenter Handelstag bevor.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Ausbildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die Dauer, desto stärker das Signal.
2. Wurden an einem bestimmten Level aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet, sind alle nachfolgenden Signale von diesem Level zu ignorieren.
3. In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder auch gar keine. Technische Levels können dann an Aussagekraft verlieren.
4. Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann beachtet werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Liegen zwei Levels sehr nah beieinander (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone zu behandeln.
6. Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Worauf man in den Charts achten sollte:

Kursmarken (Bereiche) der Unterstützung und des Widerstands dienen als Ziele für das Öffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Quellen von Signalen.

Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Handelssignale liefern kann.

Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegungen eines Währungspaars erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besonders vorsichtig agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und konsequentes Money-Management sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.