Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit dem Euro

Der Test der Marke von 1,1353 fand statt, nachdem der MACD-Indikator bereits deutlich über die Nulllinie gestiegen war, wodurch das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzt wurde. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht gekauft.

Wie die Daten zeigten, ist der Index des US-Verbrauchervertrauens im September auf 81,9 eingebrochen, und die Marktreaktion war eindeutig: Der Dollar fiel, und der Euro konnte einmal kräftig durchatmen. Der Wert war deutlich schlechter als erwartet, und es geht dabei nicht nur um die Schlagzeile. Die US-Inflationserwartungen stiegen auf 6,1 %, und der Anteil der Befragten, die in den nächsten 12 Monaten mit einer Rezession rechnen, nahm zu. Die JOLTS-Arbeitsmarktdaten rundeten das Bild ab: Die Zahl der offenen Stellen blieb mit rund 7,1 Millionen nahezu unverändert, Einstellungen und Entlassungen veränderten sich kaum, und die Zahl der Kündigungen verharrte bei etwa 3,1 Millionen. Das deutet auf einen zum Stillstand gekommenen Arbeitsmarkt hin, und zusammen mit dem Einbruch des Verbrauchervertrauens wirkt das Gesamtbild zunehmend nach Abschwächung statt Überhitzung.

Am heutigen Morgen wird der Euro die erste Tageshälfte damit verbringen, auf einen wichtigen Datenblock aus Deutschland und Frankreich zu warten. Berlin veröffentlicht gleich drei Indikatoren: die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze, die Arbeitslosenzahlen und den Verbraucherpreisindex. Frankreich legt ebenfalls Inflationsdaten vor. Es ist einer jener Tage, an denen der Euro eigene, binnenwirtschaftliche Impulse hat, die die Richtung des Währungspaares unabhängig von der Dollarentwicklung vorgeben können.

Die Inflation ist der zentrale Nerv dieser Veröffentlichung. Deutschland und Frankreich machen einen erheblichen Teil des Verbraucherpreisindex der Eurozone aus, und wenn beide Länder eine Beschleunigung des Preisdrucks zeigen, wird dies die Position jener Mitglieder der Europäischen Zentralbank erheblich erschweren, die für eine Lockerung des geldpolitischen Kurses eintreten. Der Markt hat den künftigen Kurs der EZB zuletzt neu bewertet, und frische Inflationsdaten können diese Neubewertung bestätigen oder infrage stellen. Die deutschen Einzelhandelsumsätze und die Arbeitslosigkeit liefern zusätzlichen Kontext zu Binnennachfrage und Arbeitsmarkt; starke Werte bei allen drei Indikatoren würden das fundamentale Argument für den Euro deutlich stärken.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufszenarien

Nr. 1: Kaufen Sie den Euro heute um 1,1344 (grüne Linie im Chart) mit einem Kursziel bei 1,1364. Ich plane, bei 1,1364 auszusteigen und zugleich den Euro in Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel einer Gegenbewegung von 30–35 Pips. Mit nennenswerten Euro-Gewinnen ist nur nach starken Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig: Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD über null liegt und gerade begonnen hat zu steigen.

Nr. 2: Kaufen Sie den Euro außerdem, wenn der Kurs die Marke von 1,1329 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur auslösen. Erwarten Sie Bewegungen in Richtung 1,1344 und 1,1364.

Verkaufsszenarien

Nr. 1: Verkaufen Sie den Euro, nachdem er 1,1329 (rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Kursziel liegt bei 1,1309, wo ich plane, Short-Positionen zu schließen und sofort in Gegenrichtung zu kaufen (mit der Erwartung einer Gegenbewegung von 20–25 Pips). Der Druck auf das Paar dürfte bei schwachen Konjunkturdaten zurückkehren. Wichtig: Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter null liegt und gerade begonnen hat zu fallen.

Nr. 2: Verkaufen Sie den Euro außerdem, wenn der Kurs die Marke von 1,1344 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtskorrektur auslösen. Erwarten Sie Rückgänge auf 1,1329 und 1,1309.

Worauf Sie im Chart achten sollten:

• Dünne grüne Linie – Einstiegspreis, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
• Breite grüne Linie – geschätzter Kurs, bei dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Wachstum oberhalb dieses Niveaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegspreis, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
• Breite rote Linie – geschätzter Kurs, bei dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Kursrückgang unter dieses Niveau unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt herauszuhalten, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihr gesamtes Guthaben verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie außerdem daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, ähnlich dem oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Händler grundsätzlich eine Verluststrategie.