Handelsanalyse und Trading-Empfehlungen für den Euro

Der Test von 1,1603 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als sich der MACD-Indikator bereits deutlich unterhalb der Nulllinie befand, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft.

Der Euro nähert sich der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten vor dem Hintergrund erhöhter Erwartungen, und ich betrachte diesen Bericht als das Schlüsselereignis des Tages. Die Gesamtinflation dürfte sich unter dem Druck höherer Kraftstoffpreise und teurem Öl beschleunigen und die jährliche Teuerungsrate in Richtung 3,5–3,6 % treiben, während die Kerninflation deutlich moderater ausfallen und bei rund 2,5 % bleiben sollte. Meiner Ansicht nach wird genau diese Divergenz im Mittelpunkt stehen, da die Falken auf die Gesamtzahl und die zugrunde liegende Nachfrage verweisen werden, während die Tauben die stabile Kerninflation und das Ausbleiben sekundärer Effekte betonen werden.

Für die Einheitswährung ist die Lage klar: Eine stärkere Inflation wird die Nachfrage nach dem US-Dollar wiederbeleben und Druck auf EUR/USD ausüben, während weichere Zahlen dem Euro die Chance geben, seinen Anstieg fortzusetzen. Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass heute auch die Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Inflationserwartungen der University of Michigan veröffentlicht werden und die Fed Letzteren besondere Aufmerksamkeit schenkt. Der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 70 % für eine Zinserhöhung ein, und ich gehe davon aus, dass sich diese Erwartung nach dem Bericht nur geringfügig verändern wird. Ich rechne damit, dass der Euro bis zur Fed-Sitzung selbst maßgeblich von diesen Erwartungen getrieben bleibt und der heutige Bericht eher nur einen Volatilitätsschub auslösen wird.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1603 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Kursziel bei 1,1627. Bei 1,1627 plane ich, den Markt zu verlassen und gleichzeitig Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Abstand vom Einstiegskurs. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur zu rechnen, wenn die US-Daten schwach ausfallen. Wichtig! Vor einem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, wenn der Kurs die Marke von 1,1591 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur führen. Ein Anstieg in Richtung der Gegenniveaus von 1,1603 und 1,1627 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1591 (die rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Kursziel liegt bei 1,1572, wo ich plane, den Markt zu verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu kaufen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung vom Einstiegsniveau. Das Paar wird erneut unter Druck geraten, falls die Konjunkturdaten stark ausfallen. Wichtig! Vor einem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, wenn der Kurs die Marke von 1,1603 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur führen. Ein Rückgang in Richtung der Gegenniveaus von 1,1591 und 1,1572 ist dann zu erwarten.

Was das Chart zeigt:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – der prognostizierte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – der prognostizierte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während einer Nachrichtenveröffentlichung zu handeln, verwenden Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader eine von vornherein zum Scheitern verurteilte Strategie.