Überblick über die Trades und Handelstipps für den Euro

Der Test von 1,1705 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was die Gültigkeit eines Einstiegspunkts für eine Long-Position im Euro bestätigte. Dennoch konnte der Euro selbst nach starken Daten aus der Eurozone keinen nennenswerten Anstieg verzeichnen, was darauf hindeutet, dass der Markt überkauft ist.

Die Industrieproduktion in der Eurozone erzielte im August ihre beste Entwicklung seit mehr als vier Jahren: Der Manufacturing PMI sprang von 51,9 auf 52,8 und erreichte damit den höchsten Stand seit Mai 2022, während der Output Index auf 53,4 stieg – den höchsten Wert seit 54 Monaten. Der Composite PMI kletterte auf 52,1, ein Neunmonatshoch, während der Services PMI unverändert bei 51,7 blieb. Die PMI-Indizes basieren auf Unternehmensumfragen und spiegeln die wirtschaftliche Aktivität wider, wobei die Marke von 50 Punkten die Grenze zwischen Expansion und Kontraktion darstellt. Ein derart starker Anstieg bestätigte daher eine Beschleunigung der Wirtschaft im Währungsraum und unterstützte die Gemeinschaftswährung. Die entscheidenden Entwicklungen lagen jedoch nicht in den Schlagzeilenzahlen selbst, sondern in den zugrunde liegenden Verbesserungen. Neue Exportaufträge stiegen erstmals seit viereinhalb Jahren, und die 38-monatige Phase rückläufiger Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe fand ein Ende, da Unternehmen in der Eurozone erstmals in diesem Jahr wieder Einstellungen vornahmen.

Für die EZB fiel das Fazit unerwartet „hawkish“ aus. Bei einem BIP-Wachstum von rund 0,3 % im dritten Quartal, einer sich erholenden Beschäftigungslage und weiterhin erhöhten Inflationsraten dürfte die „hawkishe“ Grundhaltung anhalten, und weitere Zinserhöhungen in der nahen Zukunft können nicht ausgeschlossen werden. Genau dies stützte den Euro, denn die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der Zentralbank wirkt sich positiv auf die Gemeinschaftswährung aus.

In der zweiten Tageshälfte wird der Euro auf die US-PMIs für August warten – für das verarbeitende Gewerbe, den Dienstleistungssektor und den Composite Index. Die Indizes der Geschäftstätigkeit gelten als Frühindikatoren, da sie zu den ersten Kennzahlen gehören, die Veränderungen im Unternehmenssentiment erfassen, und ihre Stärke wirkt sich direkt auf die Erwartungen hinsichtlich der Fed-Politik aus. Nachdem die Eurozone am Vortag eine deutliche Beschleunigung gezeigt hat, wird der Markt nun vergleichen, wie widerstandsfähig die US-Wirtschaft vor diesem Hintergrund erscheint.

Der Ausblick für die Gemeinschaftswährung bleibt verhalten. Starke US-Daten könnten den Dollar zum Ende der Woche stärken und damit Druck auf EUR/USD ausüben, während schwache Daten das Währungspaar stützen würden. Einige Marktteilnehmer könnten einen Rückgang der Gemeinschaftswährung infolge starker US-Daten jedoch auch als Gelegenheit nutzen, um neue Long-Positionen in Risikoanlagen aufzubauen – in der Erwartung, dass die allgemeine Risikobereitschaft erhalten bleibt.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich in erster Linie auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario #1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1719 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1751. Bei 1,1751 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro außerdem in Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur zu rechnen, wenn die US-Daten schwach ausfallen. Wichtig: Vor einem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus zu steigen.

Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1697 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dadurch sollte das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzt und eine Umkehr nach oben ausgelöst werden. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Marken 1,1719 und 1,1751 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1697 erreicht (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1665. Dort plane ich, den Markt zu verlassen und sofort in Gegenrichtung zu kaufen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau. Der Abwärtsdruck auf das Währungspaar wird zurückkehren, wenn die US-Daten stark ausfallen. Wichtig: Vor einem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1719 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dadurch sollte das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzt und eine Umkehr nach unten ausgelöst werden. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Marken 1,1697 und 1,1665 ist dann zu erwarten.

Was das Chart zeigt:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – der prognostizierte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert werden können oder an dem Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursgewinne über diesem Niveau hinaus unwahrscheinlich sind;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – der prognostizierte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert werden können oder an dem Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind;
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, sich an den überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.

Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten beim Treffen von Einstiegsentscheidungen äußerste Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um sich keinen starken Kursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während einer Nachrichtenveröffentlichung zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Handelskonto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen auf Basis der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für einen Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.