Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Euro

Der Test des Kurses bei 1,1547 erfolgte, nachdem der MACD-Indikator bereits deutlich über die Nulllinie gestiegen war, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich keine Euros gekauft.

Ein unaufgeregter Bericht zum Immobilienmarkt sorgte gestern in Abwesenheit anderer bedeutender Veröffentlichungen und Kommentaren der Federal Reserve für einen verhaltenen Ton im Handel. Die Verkäufe bestehender Häuser in den USA gingen im Juli um 1,7 % zurück, verzeichneten jedoch seit Jahresbeginn ein Plus von 2,4 %. Das Ergebnis entsprach damit nahezu den Prognosen. Dieser Indikator spiegelt die Nachfrage im Immobiliensektor wider und hilft, die Auswirkungen hoher Zinsen auf die Verbraucher einzuschätzen. Da die Daten jedoch weitgehend im Rahmen der Erwartungen lagen, gab es für den Markt keinen Anlass für deutliche Kursbewegungen. Unter solchen Bedingungen blieb die Gemeinschaftswährung von externen Faktoren geprägt. Ohne Überraschungen in den Daten erhielt der Dollar keinen neuen Impuls, und das Währungspaar EUR/USD bewegte sich träge und wurde vor allem von der allgemeinen Stimmung gesteuert. Solange keine starken neuen Treiber auftreten, wird die Initiative beim Euro in erster Linie durch die Entwicklung der amerikanischen Währung bestimmt, und das Ausbleiben von Abweichungen von den Prognosen festigte lediglich die geringe Volatilität am Markt.

Heute startet der Euro in die erste Tageshälfte mit Blick auf die endgültigen Einschätzungen der Verbraucherpreisinflation in Italien und Deutschland. Inflationsdaten zählen zu den wichtigsten Kennzahlen für die Gemeinschaftswährung, da sie die Erwartungen in Bezug auf die Zinspolitik der European Central Bank prägen. Bei endgültigen Werten reagiert der Markt jedoch vor allem auf Abweichungen von den vorläufigen Zahlen. Daher hängt das Gewicht dieser Veröffentlichungen heute in hohem Maße davon ab, ob sie Überraschungen liefern. Sollten die Daten mit den ersten Schätzungen übereinstimmen, sind größere Marktbewegungen eher unwahrscheinlich. Bleiben unerwartete Ergebnisse in den Berichten aus, bleibt die Initiative beim Euro an externe Faktoren gekoppelt, und das Währungspaar EUR/USD wird sich weiterhin an der Dollar-Dynamik und der allgemeinen Risikobereitschaft orientieren.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich eher auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufszenarien

Szenario Nr. 1: Heute kann ich Euro kaufen, wenn der Kurs etwa 1,1544 erreicht (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1571. Bei 1,1571 plane ich, den Markt zu verlassen und Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro kann ich nur nach guten Konjunkturdaten rechnen. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, Euro zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1529 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach oben führen. Man kann dann mit einem Anstieg in Richtung der Gegenniveaus von 1,1544 und 1,1571 rechnen.

Verkaufsszenarien

Szenario Nr. 1: Ich plane, Euro zu verkaufen, sobald das Niveau von 1,1529 erreicht wird (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1507, wo ich den Markt verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung kaufen möchte (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Währungspaar wird heute im Falle schwacher Konjunkturdaten zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, Euro zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1544 kommt und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur des Marktes führen. Man kann dann mit einem Rückgang in Richtung der Gegenniveaus von 1,1529 und 1,1507 rechnen.

Was das Chart zeigt:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
• Breite grüne Linie – geschätzter Kurs, bei dem Take Profit gesetzt oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
• Breite red line – geschätzter Kurs, bei dem Take Profit gesetzt oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, sich an überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.

Wichtig: Anfänger im Forex-Handel müssen Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne das Platzieren von Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management betreiben und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie oben beschrieben. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Händler von Natur aus eine verlustreiche Strategie.