Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD setzte am Donnerstag seine Aufwärtsbewegung fort, was die erhebliche Zuversicht der Marktteilnehmer in Bezug auf eine mögliche Waffenruhe zwischen Iran, Israel, den USA und weiteren Ländern im Nahen Osten widerspiegelt. Zur Erinnerung: Erst am Mittwoch war die Waffenruhe de facto gescheitert. Allerdings kam es nur deshalb zu diesem Bruch, weil der ursprüngliche Text der Vereinbarung viele wichtige Punkte nicht enthielt; so wurde zum Beispiel das Schicksal anderer Länder im Persischen Golf, die ebenfalls in den Konflikt verwickelt sind, nicht klar geregelt. Daher besteht nun die Hoffnung, dass die nächste Waffenruhe umfassender ausfallen wird. Das ist derzeit die Erwartung des Marktes. Andernfalls würde sich das GBP/USD-Paar bereits dem Bereich von 1,3179–1,3187 annähern.

Außerdem ist hervorzuheben, dass der US-BIP-Bericht für das vierte Quartal „unterirdisch“ ausgefallen ist, weshalb zahlreiche Experten erneut eine Rezession der amerikanischen Wirtschaft für die Jahre 2026–2027 prognostizieren. Der Anstieg der Preise für Öl, Gas und Kraftstoffe wird sich zwangsläufig auf die Konsumausgaben der US‑Haushalte auswirken und zu einer Abschwächung der Konjunktur führen. Somit steht das „goldene Zeitalter“ von Trump noch aus, und die US‑Wirtschaft wächst insgesamt schwächer und langsamer als unter Joe Biden.

Aus technischer Sicht bildet sich ein Aufwärtstrend heraus, und das britische Pfund kann seinen Anstieg fortsetzen, solange die Waffenruhe nicht vollständig zusammenbricht. Man kann nur hoffen, dass es nicht dazu kommt.

Im 5‑Minuten‑Timeframe entstand gestern ein Handelssignal. Während der europäischen Handelssitzung prallte der Kurs – mit einer Abweichung von 3 Pips – vom Bereich 1,3369–1,3377 ab, was den Tradern die Eröffnung von Long‑Positionen ermöglichte. Zur Erinnerung: Eine Abweichung von 3 Pips ist für das Pfund akzeptabel, während für den Euro eine Abweichung von 2 Pips als zulässig gilt. Nachdem dieses Signal generiert wurde, bewegte sich der Kurs im Laufe des Tages um etwa 50 Pips in die gewünschte Richtung und erreichte bis zum Handelsende fast den Bereich von 1,3465–1,3480.

COT Report

Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich in den vergangenen Jahren die Stimmung unter den Commercial Traders ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der Commercial und Non-Commercial Traders darstellen, kreuzen sich häufig und befinden sich oft in der Nähe der Nulllinie. Derzeit entfernen sich die Linien voneinander, wobei die Non-Commercial Traders nach wie vor mit ... Verkäufen dominieren. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es jedoch nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen sinkt, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.

Langfristig verliert der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiter an Wert, was im Wochen-Chart (Abbildung oben) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern. Derzeit haben jedoch geopolitische Faktoren Vorrang und bieten der US‑Währung eine starke Unterstützung. Laut dem jüngsten COT-Bericht (Stand: 31. März) hat die Gruppe der „Non-commercial“ 4.800 Kaufkontrakte eröffnet und 900 Verkaufskontrakte geschlossen. Damit hat sich die Netto-Position der Non-Commercial Traders innerhalb einer Woche um 5.700 Kontrakte erhöht.

Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart

Im Stunden-Chart hat das Währungspaar GBP/USD begonnen, einen neuen Aufwärtstrend auszubilden, der jedoch jederzeit wieder aufgehoben werden kann. Der Markt beobachtet weiterhin aufmerksam die Entwicklungen im Nahen Osten, die für 90 % der Marktbewegungen verantwortlich sind. Bleiben geopolitische Neuigkeiten aus, zieht es der Markt vor, in einem ruhigen Handelsmodus abzuwarten. In naher Zukunft ist es wichtig zu erkennen, ob weitere Verhandlungen stattfinden werden oder ob die Waffenruhe bereits beendet ist.

Für den 10. April heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3319) und die Kijun-sen-Linie (1,3330) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Verlauf des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Freitag stehen im Vereinigten Königreich keine wichtigen Ereignisse auf dem Kalender, während in den USA der Inflationsbericht für März sowie der University of Michigan Consumer Sentiment Index veröffentlicht werden. Der Verbraucherpreisindex ist ein wichtiger Indikator, auf den eine Marktreaktion folgen sollte. Sollte der Markt jedoch auch diesen Bericht ignorieren, wäre das schon bemerkenswert.

Handelsempfehlungen:

Heute können Trader Short-Positionen mit Ziel 1,3369–1,3377 in Betracht ziehen, falls der Kurs ein zweites Mal vom Bereich 1,3465–1,3480 nach unten abprallt. Long-Positionen können eröffnet werden, wenn sich der Kurs über dem Bereich 1,3465–1,3480 stabilisiert, mit Ziel 1,3533–1,3548.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, in deren Umfeld Bewegungen enden können. Sie sind keine eigenständigen Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
• Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.
• Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.