Analyse von GBP/USD 5M

Das GBP/USD-Paar setzte seine Abwärtsbewegung am Mittwoch fort, nachdem es sich von der kritischen Kijun-sen-Linie erholt hatte. Somit kann der Rückgang der britischen Währung am Mittwoch als technisch betrachtet werden. In Großbritannien wurden gestern keine wichtigen Berichte veröffentlicht, und der Markt bearbeitete die US-Berichte auf voreingenommene und ungerechte Weise. Wenn sie überhaupt verarbeitet wurden, war es mehr eine Reaktion auf das Abprallen von der Kijun-sen-Linie. In den USA wurden zwei Berichte veröffentlicht, die Aufmerksamkeit verdienten. Der ADP-Bericht zum US-Arbeitsmarkt verfehlte die Erwartungen erheblich, während der ISM-Dienstleistungsaktivitätsindex seinen Fertigungsgegenpart in einer positiven Dynamik unterstützte. Es fällt uns schwer zu erklären, warum der Markt den ISM-Bericht wichtiger als den ADP-Bericht ansah, da die Non-Farm Payrolls und die Arbeitslosenzahlen diese Woche nicht veröffentlicht werden. Sie werden jedoch nächste Woche veröffentlicht, und der ADP-Bericht ist tatsächlich nicht der genaueste und zuverlässigste.

Auf dem Stundenchart ist der Aufwärtstrend nicht ungültig geworden, da sich der Preis nicht unterhalb der Senkou Span B-Linie festgesetzt hat. Wenn eine Konsolidierung stattfindet, wird die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Rückgangs des britischen Pfunds steigen. Heute werden die Ergebnisse der Bank of England-Sitzung bekannt gegeben, und die Händler könnten nur auf die Ergebnisse der Abstimmung des Geldpolitischen Ausschusses zur Zinssatz reagieren. Wir glauben jedoch nicht, dass die Reaktion stark sein wird.

Auf dem 5-Minuten-Chart wurden gestern zwei Handelssignale gebildet. Während der europäischen Handelssitzung prallte der Preis von der kritischen Linie ab, wodurch Short-Positionen eröffnet werden konnten. Während der amerikanischen Sitzung wurde der Bereich von 1,3671-1,3681 durchbrochen, was den Händlern ermöglichte, ihre Shorts offen zu halten. Der Handel hätte am Abend manuell geschlossen werden können, was zu einem Gewinn von etwa 60 Pips geführt hätte.

COT-Bericht

Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass das Marktsentiment unter den kommerziellen Händlern sich in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern widerspiegeln, schneiden sich häufig und befinden sich meist nahe der Nullmarke. Derzeit nähern sich die Linien aneinander an, wobei die nicht-kommerziellen Händler weiterhin... Verkäufe dominieren. Kürzlich haben Spekulanten begonnen, Long-Positionen aufzubauen, sodass möglicherweise bald eine Stimmungsänderung eintritt, obwohl dies wahrscheinlich wenig Einfluss auf das GBP/USD-Paar haben wird.

Der Dollar setzt seinen Rückgang aufgrund der Politik von Donald Trump fort, wie im wöchentlichen Zeitrahmen (oben dargestellt) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern, und die Fed wird die Zinsen in den kommenden 12 Monaten senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird in jedem Fall abnehmen. Laut dem neuesten COT-Bericht (vom 27. Januar) über das britische Pfund hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 6.500 KAUF- und 600 VERKAUFS-Verträge eröffnet. Somit stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 5.900 Kontrakte in der Woche.

Im Jahr 2025 stieg das Pfund erheblich, aber man sollte verstehen, dass es dafür nur einen Grund gibt: die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Grund neutralisiert ist, könnte der Dollar anfangen aufzuwerten. Aber wann das passieren wird, weiß niemand.

Analyse von GBP/USD 1H

Auf dem Stunden-Chart setzt das GBP/USD-Paar seinen Aufwärtstrend fort. Das britische Pfund erreichte die Höchststände des letzten Jahres mit relativer Leichtigkeit und ist nun bereit, weiter zu steigen. Es hat sich jedoch entschieden, zunächst eine Korrektur vorzunehmen. Ein Bruch der Senkou Span B-Linie weist auf einen Trendwechsel nach unten hin. Der fundamentale und makroökonomische Hintergrund unterstützt weiterhin alles außer dem Dollar.

Für den 5. Februar heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763, 1.3846-1.3886, 1.3948. Die Senkou Span B-Linie (1.3633) und der Kijun-sen (1.3733) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf breakeven zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen beachtet werden sollte.

Am Donnerstag wird Großbritannien die Ergebnisse der ersten Sitzung der Bank of England des Jahres bekanntgeben. Es wird erwartet, dass die Entscheidung getroffen wird, den Leitzins unverändert zu lassen. Das britische Pfund könnte nur auf unerwartete Ergebnisse der Abstimmung des geldpolitischen Ausschusses über den Zinssatz reagieren.

Handelsempfehlungen:

Heute können Händler den Einstieg in Short-Positionen mit Ziel 1.3533-1.3548 in Betracht ziehen, wenn sich der Preis unterhalb der Spanne 1.3615-1.3633 konsolidiert. Long-Positionen werden relevant mit einem Ziel von 1.3751-1.3763, falls der Preis von der Senkou Span B-Linie abprallt.

Erklärungen zu den Illustrationen:

• Preisniveaus von Unterstützung und Widerstand sind dicke rote Linien, um die sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Sie dienen als starke Linien.
• Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien repräsentieren Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 auf den COT-Charts zeigt die Netto-Positionsgröße jeder Händlerkategorie.