EUR/USD Analyse 5M

Das Währungspaar EUR/USD machte am Montag eine Pause zur Reflektion und setzte dann seinen Kurs nach Norden fort. Insgesamt kann man nicht sagen, dass irgendwelche neuen Ereignisse den Rückgang des Dollars am ersten Handelstag der Woche ausgelöst haben. Sicherlich gab es neue Entwicklungen. Zum Beispiel hat Trump eine neue Serie von Vorwürfen und Beleidigungen gegen Kanada und seinen Premierminister, Mark Carney, losgelassen und mit 100% Zöllen gedroht, falls Ottawa ein Freihandelsabkommen mit China unterzeichnet. Kanada hat jedoch nicht die Absicht, ein solches Abkommen zu unterzeichnen, dennoch entfachte Trump neue Aggressionen. Der Markt beobachtete dies und kam zu dem Schluss, dass er den Dollar weiterverkaufen sollte. Selbst der Bericht über die US-Aufträge für langlebige Güter, der sich als deutlich besser als erwartet herausstellte, hatte keinen positiven Einfluss auf den Dollar. Wie wir bereits erwähnten, ignoriert der Markt derzeit den makroökonomischen Hintergrund. Es gibt genügend globale, fundamentale Gründe, um die US-Währung weiterhin zu verkaufen.

Zusätzlich traten gestern globale technische Faktoren in Erscheinung. Nach einer siebenmonatigen Spanne durchbrach das Währungspaar EUR/USD endlich den Seitwärtskanal von 1.1400-1.1830, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend von 2025 wieder eingesetzt hat. Natürlich bedeutet das nicht, dass der Dollar ab sofort jeden Tag fallen wird, aber selbst die technischen Indikatoren lassen erkennen, dass der Euro fast alternativlos im Aufwind ist.

Im 5-Minuten-Chart haben wir gestern ein weiteres Niveau bei 1.1837 hinzugefügt, das jetzt als Spanne gilt. Wir haben in diesem Bereich keine Handelssignale markiert, da wir das Niveau von 1.1837 zuvor nicht erwähnt hatten. Es könnte jedoch in Zukunft als Quelle für Handelssignale dienen.

COT-Bericht

Der letzte COT-Bericht datiert vom 20. Januar. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin "bullish" ist. Seit Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat, war der Dollar die einzige Währung, die abgenommen hat. Wir können nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen weltweit deuten darauf hin, dass dies wahrscheinlich ist.

Wir sehen nach wie vor keine grundlegenden Faktoren, die die Stärkung des Euro unterstützen, aber es gibt nach wie vor genug, um den Rückgang der amerikanischen Währung zu unterstützen. Der globale Abwärtstrend bleibt intakt, allerdings ist es wichtig zu beachten, wo sich der Preis in den letzten 18 Jahren bewegt hat. In den letzten drei Jahren hat sich ein neuer Aufwärtstrend gebildet und in den kommenden Wochen könnte der Preis die globale Abwärtstrendlinie durchbrechen und weiteres langfristiges Wachstum bestätigen.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators zeigt weiterhin die Beibehaltung eines "bullischen" Trends an. In der letzten Berichtswoche verringerten sich die Long-Positionen der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 8.400, während die Short-Positionen um 12.600 zunahmen. Dementsprechend fiel die Netto-Position in der Woche um 21.000 Kontrakte.

EUR/USD-Analyse 1H

Im Stunden-Chart zeigt das Währungspaar EUR/USD weiterhin einen neuen Aufwärtstrend. Gestern hat das Paar offiziell den seit sieben Monaten andauernden Seitwärtskanal von 1,1400-1,1830 verlassen. Daher erwarten wir, dass der Euro in naher Zukunft weiter steigen wird. Wie bereits erwähnt, wird der Handelskrieg sich nur weiter zuspitzen, und Trump wird Zölle weiterhin als sein Hauptmittel nutzen, um seine Interessen durchzusetzen.

Am 27. Januar heben wir für den Handel die folgenden Niveaus hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1922, 1,1971-1,1988, sowie die Linien Senkou Span B (1,1673) und Kijun-sen (1,1792). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss-Order auf Break-Even zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls das Signal falsch ist.

Am Dienstag wird die EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der Eurozone sprechen, und in den USA wird der ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt veröffentlicht. Keines dieser Ereignisse wird die Händlerstimmung erheblich beeinflussen. Es ist unwahrscheinlich, dass Lagarde den Händlern etwas Neues mitteilt, und der ADP-Bericht wird nun wöchentlich veröffentlicht, was seine Bedeutung erheblich reduziert.

Handelsempfehlungen:

Am Dienstag können Händler vom Bereich 1,1830-1,1837 aus oder vom Niveau 1,1922 handeln. Neue Long-Positionen werden bei Rückschlägen vom Bereich oder Ausbrüchen über das Niveau relevant. Short-Positionen können bei Ausbrüchen unter den Bereich oder Rückschlägen vom Niveau in Betracht gezogen werden.

Erklärungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, um die sich die Bewegung beenden könnte. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
• Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart verschoben wurden. Sie sind starke Linien.
• Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
• Gelbe Linien repräsentieren Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 in den COT-Diagrammen zeigt die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.