Analyse GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD versuchte am Freitag, die Abwärtsbewegung fortzusetzen, konnte jedoch nicht unterhalb der wichtigen Senkou Span B Linie schließen. Daher bleibt der Trend für das Pfund trotz des Durchbruchs der Trendlinie aufwärts gerichtet. Die Feiertage sind vorbei, Händler kehren nach einer zweiwöchigen Pause an den Markt zurück, und der Veranstaltungskalender füllt sich wieder mit wichtigen Daten.

Wie bereits erwähnt, könnte die aktuelle Woche relativ "stürmisch" werden. Der Sturm könnte bereits heute beginnen, da Donald Trumps Militäroperation in Venezuela ein Ereignis dieser Größenordnung ist, das von den Märkten kaum unbemerkt bleiben dürfte. Wir weisen darauf hin, dass der Konflikt zwischen den USA und Venezuela sich nicht nur auf die Verhaftung Maduros beschränken dürfte. Daher werden wir sicher noch viele interessante Entwicklungen rund um dieses Ereignis sehen. Darüber hinaus werden in den USA in dieser Woche wichtige makroökonomische Daten veröffentlicht, die ebenfalls Einfluss auf GBP/USD haben werden. Abstrahiert man jedoch von all diesen Ereignissen, hat das Pfund Sterling oberhalb der Senkou Span B Linie nach wie vor gute Chancen, weiter gegen den US-Dollar zu steigen.

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wechselte das Paar am Freitag mehrfach die Richtung, sodass viele Signale entstanden. Allerdings befanden sich im Bereich ihrer Entstehung sofort zwei Ichimoku-Linien und das Niveau 1.3437. Daher konnte man realistisch nur einen Rückprall von 1.3437 (aufgrund seiner hohen Präzision) handeln oder einen Schlusskurs oberhalb der kritischen Kijun-Sen-Linie (da es Raum nach oben gibt).

COT-Bericht

Die COT-Berichte für das Pfund zeigen, dass sich in den letzten Jahren die Stimmung der kommerziellen Händler häufig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe null. Derzeit divergieren die Linien, aber die dominanten Akteure sind nun die nicht-kommerziellen Händler mit Short-Positionen. Spekulanten verkaufen zunehmend das Pfund, aber wie bereits gesagt, spielt es keine Rolle, wie gering die Nachfrage nach der britischen Währung ist. Beim US-Dollar ist sie oft noch niedriger.

Der Dollar fällt weiter aufgrund der Politik von Donald Trump, wie im wöchentlichen Zeitrahmen (siehe oben) dargestellt ist. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern und die Federal Reserve wird in den nächsten 12 Monaten in jedem Fall die Zinsen senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird so oder so zurückgehen. Laut dem neuesten COT-Bericht (vom 23. Dezember) für das britische Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 1.600 Kaufverträge geöffnet und 5.700 Verkaufsverträge geschlossen. Somit erhöhte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Woche um 7.300 Kontrakte.

Im Jahr 2025 stieg das Pfund recht stark, aber man sollte verstehen, dass dies auf einen Grund zurückzuführen ist: Trumps Politik. Sobald dieser Grund neutralisiert ist, könnte der Dollar beginnen, zu steigen, aber niemand weiß, wann das sein wird.

Analyse GBP/USD 1H

Auf dem Stunden-Chart bildet das GBP/USD-Paar trotz des Durchbruchs der Trendlinie weiterhin einen Aufwärtstrend. Der Anstieg des Pfunds wird mittelfristig unabhängig vom lokalen makroökonomischen und fundamentalen Umfeld fortgesetzt. Der Trend für das Pfund bleibt in fast allen Zeitrahmen aufwärts gerichtet. Es ist wichtig für die Bullen, die Senkou Span B-Linie nicht zu verlieren und nicht darunter zu fallen.

Für den 5. Januar heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3584. Die Senkou Span B (1.3421) und Kijun-sen (1.3464) Linien können ebenfalls Signalquellen sein. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf den Breakeven zu verschieben, wenn der Preis sich 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte.

Am Montag ist der britische Kalender leer, während die USA den wichtigen ISM-Einkaufsmanagerindex veröffentlichen. Sollte dieser Bericht positiv ausfallen, könnte das Paar versuchen, unter die Senkou Span B zu schließen und endlich eine bärische Haltung einnehmen. Andernfalls werden wir einen natürlichen Anstieg erleben.

Handelsempfehlungen:

Heute können Händler Shortpositionen erwägen, wenn der Preis unter der Senkou Span B-Linie schließt, mit einem Ziel von 1.3369–1.3377. Long-Positionen sind relevant, wenn der Preis über der kritischen Linie schließt, mit einem Ziel von 1.3533–1.3548 oder im Falle ausgeprägter Rückschläge von der 1.3437 Ebene oder der Senkou Span B-Linie.

Erklärungen zu den Abbildungen:

Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Widerstand/Unterstützung) — dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- in den Stunden-Chart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Niveaus — dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf den COT-Charts — die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.