Analyse von EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Freitag keine bemerkenswerten Bewegungen, mit einer täglichen Volatilität von nur 31 Pips. Das einzige makroökonomische Ereignis von Bedeutung war die deutsche Inflation, doch wir hatten bereits darauf hingewiesen, dass die Marktreaktionen auf den Bericht minimal sein könnten. Der Grund dafür ist, dass die Inflation in vielen Ländern in zwei Schätzungen veröffentlicht wird. Der Markt reagiert auf die erste, während die zweite selten von der ersten abweicht und normalerweise ignoriert wird. Es kann also geschlossen werden, dass es am Freitag keine nennenswerten Ereignisse gab und die Bewegung des Paares den ganzen Tag über vollständig mit dem fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund übereinstimmte.

Aus technischer Sicht zeigt der Stunden-Chart weiterhin einen Aufwärtstrend, aber das Paar konnte die Region von 1.1750-1.1760 beim ersten Versuch nicht überwinden. Erinnere dich, dass wir vorhergesagt hatten, dass der Euro mindestens 1.1800 erreichen würde, als der Kurs bei etwa 1.1500 lag. Das Paar bewegt sich seit sechs Monaten im seitlichen Kanal von 1.1400-1.1830 im Tages-Chart, sodass nach dem Rückprall nahe der unteren Grenze des Bereichs ein Anstieg in Richtung der oberen Grenze vernünftigerweise erwartet wurde. Wenn der Bereich von 1.1750-1.1760 überwunden wird, wird das Wachstum in Richtung 1.1800-1.1830 fortgesetzt werden. Wenn dieser Bereich nicht gehalten werden kann, wird der Aufwärtstrend von 2025 wieder aufgenommen.

Auf dem 5-Minuten-Chart wurden am Freitag keine Handelssignale gebildet. Daher gab es keine Grundlage für Trader, Positionen zu eröffnen. Dies erwies sich als vorteilhaft, da es während des Tages keine Bewegungen gab.

COT-Bericht

Der neueste COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und ist auf den 18. November datiert. Somit ist er immer noch veraltet. Die obige Darstellung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht kommerziellen Händler bereits seit geraumer Zeit „bullisch“ ist, wobei die Bären Ende 2024 darum kämpfen, in ihre eigene Überlegenheitszone vorzudringen, diese jedoch schnell wieder verlieren. Seit Trump zum zweiten Mal das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten übernommen hat, fällt nur noch der Dollar. Wir können nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf diese Möglichkeit hin.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stärken würden, während es genügend Faktoren gibt, die die amerikanische schwächen würden. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, doch welche Rolle spielt es, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? Der Dollar könnte steigen, wenn sich das globale fundamentale Bild ändert, aber derzeit gibt es keine Anzeichen dafür.

Die Platzierung der roten und blauen Linien des Indikators deutet weiterhin auf einen anhaltenden „bullischen“ Trend hin. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe „Nicht-kommerziell“ um 8.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 17.400 abnahm. Folglich wuchs die Nettoposition über die Woche um 25.400 Kontrakte. Diese Daten sind jedoch noch veraltet und ohne Bedeutung.

Analyse von EUR/USD 1H

Im stündlichen Zeitrahmen setzt das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort, im Einklang mit unseren Erwartungen. Wie wir gewarnt haben, ist es unklug, voreilige Schlüsse über das Ende des Aufwärtstrends zu ziehen, bevor es eine Konsolidierung unterhalb der Senkou Span B-Linie gibt. Der Preis bleibt im Tageszeitrahmen innerhalb des seitlichen Kanals von 1,1400-1,1830, daher kann eine weitere Stärkung des Euro in Richtung des Niveaus von 1,1800 noch erwartet werden. Wir erwarten auch, dass der Aufwärtstrend von 2025 im Dezember wieder aufgenommen wird.

Für den 15. Dezember heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, sowie die Senkou Span B (1,1616) und die Kijun-sen (1,1690) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Order auf Break-Even zu setzen, wenn sich der Preis in die richtige Richtung um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Montag ist ein gemeinsamer Bericht für die Eurozone und die USA geplant: die Industrieproduktion in der EU. Dieser Bericht ist nicht der wichtigste, daher erwarten wir heute keine starken Bewegungen. Das EUR/USD-Paar wird bald vor einem bedeutenden technischen Dilemma stehen – den Seitwärtstrend im Tageszeitrahmen zu beenden oder im seitlichen Kanal von 1,1400-1,1830 zu verbleiben.

Handelsempfehlungen:

Am Montag können Händler aus dem Bereich von 1,1750-1,1760 handeln. Ein Preisrückgang aus diesem Bereich ermöglicht es den Händlern, Short-Positionen zu eröffnen, die auf die Kijun-sen-Linie bei 1,1690 abzielen. Das Überwinden des genannten Bereichs erlaubt es, Long-Positionen zu halten oder neue zu eröffnen, mit Zielen bei 1,1800-1,1830 und 1,1846.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, um die sich Bewegungen möglicherweise schließen. Diese sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
• Extreme Niveaus – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor zurückgesprungen ist. Diese sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 auf COT-Diagrammen – die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.