Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.1651 konzentriert und plante, meine Einstiegsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.1651 boten einen guten Einstiegspunkt zum Verkauf des Euro, aber nachdem das Paar um 15 Pips gefallen war, ließ der Druck nach. In der zweiten Tageshälfte führten aktive bearishen Aktionen auf dem Niveau von 1.1678 erneut zur Eröffnung von Short-Positionen, wobei das Paar um weitere 15 Pips nach unten ging.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Der Dollar fiel gegenüber dem Euro, nachdem bekannt wurde, dass die ADP-Beschäftigung in den USA im November um 32.000 gesunken war, während Ökonomen einen Anstieg erwartet hatten. Dies verstärkte nur die Markterwartungen weiterer Zinssenkungen in den USA im Dezember. Heute werden im Laufe des Vormittags Einzelhandelsumsatzzahlen für die Eurozone für Oktober erwartet. Es wird prognostiziert, dass dieser Indikator unverändert gegenüber September bleibt. Im Falle schwacher Zahlen und einer Korrektur des EUR/USD-Paares erwarte ich die erste Erscheinung von Euro-Käufern rund um das Unterstützungsniveau von 1,1649, das gestern noch als Widerstand fungierte. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die auf eine Erholung des Paares auf das Widerstandsniveau von 1,1678 abzielen, das ein Monatshoch darstellt. Ein Ausbruch und ein Umkehrtest dieser Spanne werden die richtige Aktion beim Kauf des Euro bestätigen, in Erwartung eines größeren Anstiegs auf 1,1703. Das entfernteste Ziel wird das Hoch von 1,1726 sein, wo ich Gewinne sichern werde. Das Testen dieses Niveaus wird den bullischen Markt für den Euro stärken. Sollte EUR/USD fallen und es keine Aktivitäten um 1,1649 geben, wird der Druck auf das Paar zurückkehren. Verkäufer werden wahrscheinlich das nächste interessante Niveau von 1,1623 erreichen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird eine geeignete Bedingung für den Kauf des Euros sein. Long-Positionen werden sofort beim Abprall von 1,1591 mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages eröffnet.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Die Euro-Käufer kontrollieren derzeit den Markt, was nicht überraschend ist – insbesondere nach solch US-amerikanischen Daten. Der bullische Markt entwickelt sich weiter, daher ist beim Verkauf äußerste Vorsicht geboten. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe des Widerstandsniveaus von 1,1678 wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die auf eine Bewegung in Richtung des Unterstützungsniveaus von 1,1649 abzielen, wo die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Bullen ausgerichtet sind. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne im Hintergrund sehr schwacher Einzelhandelsdaten sowie ein Umkehrtest von unten nach oben werden ebenfalls ein weiteres geeignetes Szenario für das Öffnen von Short-Positionen auf den Bereich von 1,1623 darstellen. Das entfernteste Ziel wird um 1,1591 liegen, wo ich Gewinne sichern werde. Steigt EUR/USD weiter und gibt es keine aktive Bärenbewegung um 1,1678, werden Käufer eine gute Gelegenheit haben, den bullischen Markt weiter zu entwickeln. In diesem Fall wäre es am besten, Short-Positionen bis zum größeren Niveau von 1,1703 aufzuschieben. Verkäufe dort werden nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch stattfinden. Ich plane, Short-Positionen sofort beim Abprall von 1,1726 mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips zu eröffnen.

Zur Überprüfung empfohlen:

Aufgrund des Shutdowns der US-Regierung werden derzeit keine neuen Commitment of Traders (COT)-Daten veröffentlicht. Sobald der aktuelle Bericht vorbereitet ist, werden wir ihn umgehend veröffentlichen. Die neuesten relevanten Daten stammen nur vom 14. Oktober.

Im COT-Bericht gab es einen Rückgang sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve übt weiterhin Druck auf den US-Dollar aus. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 12.897 auf 243.010 sanken, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 2.857 auf 134.685 fielen. Dadurch vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 5.744.

Indikatorsignale:

• Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage-Durchschnittswerten, was auf weitere Kursgewinne des Euro hindeutet.
• Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden hierbei vom Autor auf dem Stundenchart (H1) herangezogen und unterscheiden sich von der klassischen Definition der täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart (D1).
• Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,1649 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Lärm). Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Lärm). Periode – 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte offene Long-Position dieser Trader.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte offene Short-Position dieser Trader.
• Die gesamte Nettoposition nicht-kommerzieller Händler ergibt sich aus der Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen dieser Trader.