GBP/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Freitag fort. Wir können nicht sagen, dass es dafür starke Gründe gab, aber am Morgen wurden in Großbritannien Berichte über das BIP (monatliche Version) und die Industrieproduktion veröffentlicht. Diese Berichte zeigten vergleichsweise schwache Zahlen. Beispielsweise schrumpfte das BIP im Mai um 0,1 %, während eine Prognose von +0,1 % erwartet wurde. Die Industrieproduktion fiel um 0,9 % im Vergleich zu einer Prognose von 0 %. Somit war der Rückgang des britischen Pfunds formal völlig gerechtfertigt. Wir möchten jedoch die Aufmerksamkeit der Händler darauf lenken, dass das Pfund die ganze Woche über gefallen ist, obwohl der fundamentale Hintergrund den US-Dollar nicht unterstützt hat. Daher glauben wir weiterhin, dass eine technische Korrekturbewegung noch im Gange ist.

Im stündlichen Zeitrahmen ist das technische Bild derzeit sehr klar. Das Paar folgt strikt einem absteigenden Kanal und befindet sich derzeit in der Nähe seiner unteren Grenze und dem Niveau von 1,3489. Daher könnte der Preis bereits am Montag mit einer Erholung in Richtung der kritischen Kijun-sen-Linie beginnen. Eine Bestätigung des Endes des lokalen Abwärtstrends wäre ein Ausbruch über den Kanal hinaus.

Im 5-Minuten-Zeitrahmen bildeten sich am Freitag mehrere Signale um das Niveau von 1,3537, aber sie waren nicht von hoher Qualität. Der Preis generierte zwei falsche Kaufsignale, bevor er ein gültiges Verkaufssignal bildete, nach dem das nächste Ziel—1,3489—erreicht wurde. Ein Rückprall vom Niveau 1,3489 hätte ebenfalls gehandelt werden können, führte jedoch nicht zu einer starken Aufwärtsbewegung. Höchstwahrscheinlich schloss der Handel mit einem Stop-Loss auf dem Breakeven-Level.

COT-Bericht

Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bleiben in der Regel nahe der Null-Linie. Zurzeit liegen sie ebenfalls nah beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hinweist. In den letzten 18 Monaten ist jedoch die Netto-Position gewachsen und in den letzten Monaten „bullisch“ geworden.

Der Dollar setzt seinen Rückgang aufgrund der Politik von Donald Trump fort, daher ist die Nachfrage nach dem britischen Pfund seitens der Marktteilnehmer derzeit nicht besonders bedeutend. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern. Die Nachfrage nach dem Dollar wird auf die eine oder andere Weise zurückgehen. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ 800 KAUF-Verträge eröffnet und 900 VERKAUFS-Verträge geschlossen. Somit hat sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Berichts-Woche um 1.700 Kontrakte erhöht, was praktisch unbedeutend ist.

Das Pfund stieg 2025 signifikant an, doch es sollte verstanden werden, dass der Grund dafür Trumps Politik war. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar anfangen, sich zu stärken—aber niemand weiß, wann das geschehen wird. Der Dollar befindet sich erst am Anfang einer herausfordernden Phase. Von Trumps Amtszeit bleiben noch 3,5 Jahre.

GBP/USD 1-Stunden-Analyse

Im Stunden-Chart bewegt sich das GBP/USD-Paar weiterhin abwärts, was durch den absteigenden Kanal angezeigt wird. Der Markt ignorierte letzte Woche Trumps neue Zölle, was ziemlich unlogisch erscheint. Dieses Verhalten der Händler kann natürlich erklärt werden, aber wir glauben, dass die neuen Zölle eingepreist werden, sobald die aktuelle Korrektur beendet ist. Daher ist es derzeit akzeptabel, aufgrund technischer Grundlagen auf die Abwärtsbewegung zu setzen, aber man sollte bedenken, dass dem Dollar immer noch starke Gründe für einen Anstieg fehlen.

Für den 14. Juli heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741–1,3763, 1,3833, 1,3886. Die Senkou Span B Linie (1,3673) und die Kijun-sen Linie (1,3562) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Level auf Break-even zu setzen, sobald der Preis sich 20 Punkte in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was beim Identifizieren von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Montag sind in Großbritannien und den USA keine wichtigen Ereignisse geplant, aber in dieser Woche könnte Trump weiterhin die Zölle erhöhen und neue einführen. Letzte Woche erhöhte Trump die Zölle nur für ein Drittel der Länder auf seiner "schwarzen Liste". Eine Erhöhung der Zölle für das zweite Drittel kann erwartet werden.

Erklärung der Illustrationen:

• Unterstützungs- und Widerstandspreisebenen – dicke rote Linien, an denen die Bewegung möglicherweise endet. Sie sind keine Handelssignalquellen.
• Kijun-sen und Senkou Span B Linien—Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden.
• Extremumniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelssignalquellen.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.