GBP/USD 5-Minuten-Analyse

Am Montag handelte das Währungspaar GBP/USD anders als erwartet. Viele hatten einen starken Anstieg des US-Dollars, einen deutlichen Rückgang oder "Achterbahn-ähnliche" Kursschwankungen im Tagesverlauf erwartet. Tatsächlich waren die Bewegungen wechselnd und relativ ruhig. In der Nacht hat sich der Dollar zwar verstärkt, aber nur sehr schwach, und zu Beginn der europäischen Sitzung hatte er all seine Vorteile wieder verloren. Während der europäischen Sitzung war er erneut gefragt, begann jedoch in der US-Sitzung schnell an Boden zu verlieren. Eines ist also klar: Der US-Dollar hat von dem Angriff auf den Iran nichts gewonnen.

Bemerkenswert ist, dass der Rückgang des Dollars in der zweiten Tageshälfte in keinerlei Zusammenhang mit makroökonomischen Daten aus dem Ausland stand. Der Dollar fiel bereits deutlich vor der Veröffentlichung der relativ unbedeutenden S&P-Dienstleistungs- und Produktions-PMIs. Beachten Sie, dass die USA auch ihre eigenen, einflussreicheren ISM-Geschäftsaktivitätsindizes veröffentlichen. Daher konnte der Dollar erneut nur ein minimales Wachstum erzielen – das schnell und leicht verblassen kann.

Das Paar hält einen Abwärtstrend aufrecht, der durch zwei Linien des Ichimoku-Indikators gestützt wird, obwohl die Trendlinie bereits gebrochen wurde. Im 5-Minuten-Zeitrahmen erzeugte der Preis während der europäischen Sitzung ein perfektes Verkaufssignal, indem er sich genau von der 1,3439-Marke abprallte. Leider endete das Wachstum des Dollars schnell und das Zielniveau wurde nicht erreicht. In der zweiten Tageshälfte brach der Preis durch 1,3439 und erreichte das nächste Ziel im Bereich von 1,3489–1,3501.

GBP/USD 1D Analyse – ICT

Im täglichen Zeitrahmen ist unter der ICT-Methode ein starker Aufwärtstrend erkennbar. Der jüngste Rückgang sollte Händler nicht in die Irre führen—es könnte lediglich ein Liquiditätsgriff vor einem neuen Anstieg sein. Daher könnte das Wachstum der britischen Währung bereits in dieser Woche wieder einsetzen.

Jedoch! In der letzten Woche wurde eine neue bärische Fair Value Gap (FVG) gebildet, die am Freitag eine Marktreaktion auslöste. Somit ist während eines Aufwärtstrends ein Verkaufssignal aufgetreten, und das Pfund hat Raum für einen Rückgang. Ein offensichtliches Ziel für einen solchen Rückgang ist der Order Block. Die oberste Priorität bleibt jedoch der Nachrichtenhintergrund, der dieses Signal leicht zunichtemachen und das technische Bild verzerren könnte. Das Verkaufssignal ist vorhanden, aber darauf zu reagieren ist ziemlich riskant.

COT-Bericht

Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich das Sentiment der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich oft und bewegen sich in der Regel in der Nähe von null. Auch jetzt bleiben sie nahe beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist. In den letzten 18 Monaten tendiert die Netto-Position jedoch nach oben.

Der Dollar schwächt sich aufgrund von Donald Trumps Politik weiterhin ab, daher ist das derzeitige Interesse von Market Makern am Pfund nicht besonders relevant. Sollte der globale Handelskrieg beginnen, sich zu deeskalieren, könnte der US-Dollar die Chance haben, sich zu stärken. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 7.400 neue Long-Kontrakte eröffnet und 9.000 geschlossen, was zu einem wöchentlichen Nettoanstieg von 16.400 Kontrakten führt – eine bemerkenswerte Veränderung.

Das Pfund ist in letzter Zeit stark gestiegen, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Hauptgrund dafür Trumps politische Agenda ist. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar wieder beginnen zu gewinnen – aber niemand weiß, wann das geschehen wird. Der Dollar befindet sich noch in den frühen Stadien von Trumps Präsidentschaft. Welche weiteren Schocks erwarten uns in den nächsten vier Jahren?

GBP/USD 1-Stunden-Analyse

Im stündlichen Zeitrahmen hat GBP/USD einen Abwärtstrend gebildet, der jederzeit enden könnte. Der Dollar sieht gelegentliche Korrekturen, aber der Markt bleibt mittelfristig auf Käufe fokussiert. Das technische Bild im stündlichen Chart begünstigt derzeit den Dollar. Auch der Tageschart begünstigt den Dollar kurzfristig. Allerdings war die gesamte Position des Dollars in den letzten fünf Monaten so schwach, dass es schwierig bleibt, eine bedeutende Stärkung zu erwarten.

Für den 24. Juni heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3637–1.3667, 1.3741. Die Linien Senkou Span B (1.3506) und Kijun-sen (1.3470) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Ein Stop-Loss sollte bei einem Kursanstieg von 20 Pips in die gewünschte Richtung auf den Einstiegskurs gesetzt werden. Die Ichimoku-Linien können sich im Laufe des Tages verschieben und müssen bei der Signalerkennung berücksichtigt werden.

Es sind keine bedeutenden makroökonomischen Berichte für die USA oder Großbritannien geplant. Allerdings ist in den USA eine Rede von Jerome Powell angesetzt. Während dies potenziell ein wichtiges Ereignis sein könnte, erwarten wir nicht, dass der Fed-Vorsitzende nur wenige Tage nach der letzten FOMC-Sitzung etwas Bedeutendes mit den Händlern teilt.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Handelssignalquellen.
• Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Das sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen in den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden.
• Extremniveaus – dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Handelssignalquellen.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.