EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Am Montag zeigte das Währungspaar EUR/USD zunächst einen leichten Rückgang, gefolgt von einem relativ starken Anstieg. Die Stärke des Dollars fiel weit geringer aus, als viele Händler erwartet hatten. Erinnern Sie sich daran, dass Donald Trump in der Nacht zum Samstag einen Angriff auf Irans Nuklearanlagen angeordnet hatte und später deren vollständige Zerstörung erklärte. Bemerkenswert ist, dass der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance Zweifel äußerte, dass diese Anlagen "vollständig zerstört" wurden. Allerdings ist es weniger wichtig, ob sie zerstört wurden oder nicht. Wichtig ist, dass die USA offiziell in den Krieg eingetreten sind. Ein solches Ereignis versprach den Händlern eine "Achterbahnfahrt" auf dem Devisenmarkt.

Eine solche Achterbahn fand jedoch nicht statt – der Markt bewegte sich am Montag ruhig, wenn auch in beide Richtungen. Der makroökonomische Hintergrund aus der EU und Deutschland in Form von Geschäftsaktivitätsindizes im Dienstleistungs- und Fertigungssektor spielte keine Rolle, und die Juni-Zahlen fielen eher "fad" aus. Der Dollar gewann während des Tages leicht an Wert, stieß jedoch sofort auf das Niveau von 1,1460, das er zuvor nach 4–5 Versuchen nicht durchbrechen konnte. Natürlich bedeutet das nicht, dass dieses Niveau nie gebrochen werden wird. Aber seien wir realistisch – selbst bei starken Hintergrundfaktoren (FOMC-Sitzung, Geopolitik im Nahen Osten) hat der US-Dollar kaum 150 Pips hinzugewonnen. Wir glauben, dass sich ein neuer Aufwärtstrend abzeichnet. In der letzten Woche erinnerte die Bewegung des EUR/USD ebenfalls stark an einen flachen Trend, was erneut auf die Zurückhaltung des Marktes hinweist, den Dollar unter jeglichen Umständen zu kaufen.

Im 5-Minuten-Chart gab es am Montag vier Handelssignale, die viel zu wünschen übrig ließen. Der Preis prallte zunächst von der Senkou Span B-Linie ab und durchbrach sie dann von oben nach unten. In beiden Fällen war die Bewegung in die korrekte Richtung schwach. Daher können die ersten beiden Signale als falsch betrachtet werden, und das dritte und vierte waren aufgrund dieses "Seitwärtstrends" nicht wert, gehandelt zu werden.

EUR/USD 1D-Analyse – ICT

Langfristig sehen wir einen klaren Aufwärtstrend. Natürlich endet jeder Haussetrend irgendwann, aber das einzige Anzeichen für einen möglichen Rückgang ist ein Liquiditätsabgriff vom letzten höheren Hoch (HH). Eine bullische Fair Value Gap (FVG) Zone ist ein potenzielles bullisches Signal. Ein Rückprall aus diesem Bereich deutet auf eine Fortsetzung des Eurowachstums hin. Angesichts der völligen Unwilligkeit des Marktes, den Dollar zu kaufen, wird die bullische Trendstruktur wahrscheinlich noch eine Weile relevant bleiben. Daher wird jegliche kurzfristige Dollarstärke wahrscheinlich keinen signifikanten Einfluss auf den vorherrschenden Trend haben. Der breitere fundamentale Hintergrund belastet weiterhin den US-Dollar.

COT-Bericht

Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 10. Juni. Das obige Diagramm zeigt, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langem optimistisch ist. Die Bären erlangten kurzzeitig die Oberhand Ende 2024, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump die Präsidentschaft übernommen hat, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Dollar weiter fallen wird, doch die aktuellen globalen Ereignisse deuten darauf hin, dass dieses Szenario wahrscheinlich ist.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Gründe dafür, dass sich der Euro stärkt. Es gibt jedoch einen starken fundamentalen Grund für den Rückgang des Dollars. Der globale Abwärtstrend bleibt intakt—aber welche Relevanz haben nun die vergangenen 16 Jahre Kursentwicklung? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar zu steigen beginnen. Doch wird Trump sie jemals beenden? Und wann?

Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, was einen erneuten Aufwärtstrend signalisiert. In der jüngsten Berichtswoche stieg die Anzahl der von der Gruppe "Nicht-kommerziell" gehaltenen Long-Positionen um 6.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 4.300 zurückging. Folglich stieg die Nettoposition über die Woche um 10.300.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Im 1-Stunden-Zeitrahmen hat EUR/USD einen kurzzeitigen Abwärtstrend begonnen und beendet. Das Paar prallte auf dem Tageschart von der FVG-Zone ab, sodass bald eine erneute Rallye wahrscheinlich ist. Der offizielle Kriegseintritt der USA mit dem Iran hat den Dollar nicht gestützt, wie viele erwartet hatten. Aus technischer Sicht ist die Wahrscheinlichkeit für Wachstum derzeit wesentlich höher.

Für den 24. Juni sind die folgenden Niveaus für den Handel markiert: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750 sowie die Linien Senkou Span B (1.1502) und Kijun-sen (1.1515). Beachten Sie, dass sich Ichimoku-Linien im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies hilft, sich vor potenziellen Verlusten zu schützen, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Dienstag sind keine wichtigen Berichte in der EU oder den USA geplant. Allerdings werden Fed-Vorsitzender Jerome Powell und ECB-Präsidentin Christine Lagarde im Laufe des Tages sprechen. Wir erwarten nicht, dass sie dem Markt neue oder signifikante Informationen liefern, da beispielsweise das FOMC-Meeting erst letzte Woche stattfand. Es gibt einfach keine neuen Daten zu berichten.

Erläuterungen zur Illustration:

• Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, wo die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden.
• Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.