Analyse von Handel und Trading-Tipps für den Euro

Der Test des Preisniveaus von 1.1348 in der zweiten Hälfte des Tages fiel mit dem Beginn einer Abwärtsbewegung des MACD-Indikators von der Nulllinie zusammen, was die Richtigkeit des Einstiegspunkts für den Verkauf des Euro bestätigte. Infolgedessen fiel das Paar in Richtung des Zielniveaus von 1.1303.

Gestern ließ die Federal Reserve die Zinssätze unverändert bei 4.50 %. Diese Entscheidung entsprach weitgehend den Markterwartungen und spiegelt den vorsichtigen Ansatz der Zentralbank gegenüber der aktuellen Wirtschaftslage wider, die von ausgewogenem Wachstum und moderater Inflation gekennzeichnet ist. Allerdings trug die begleitende Erklärung des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, in der er die potenziellen Risiken durch die Einführung von Handelszöllen hervorhob, zur Unsicherheit im Hinblick auf die geldpolitische Ausrichtung bei. Insbesondere bemerkte Powell, dass Zölle zu einer höheren Inflation führen könnten, da importierte Waren teurer würden, und zu einem Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität, da Unternehmen mit höheren Kosten und Unsicherheit über den zukünftigen Handel konfrontiert würden. Seiner Meinung nach könnten diese Faktoren eine Neubewertung der aktuellen Politik der Fed erforderlich machen, obwohl er betonte, dass die Zentralbank es nicht eilig habe, Anpassungen vorzunehmen. Die Reaktion des Marktes auf Powells Äußerungen war verhalten. Investoren schienen sowohl die positiven als auch negativen Elemente seiner Rede zu berücksichtigen. Zukünftig werden die Maßnahmen der Fed weitgehend von den einfließenden Wirtschaftsdaten und der Entwicklung der Handelsbeziehungen abhängen.

Heute Morgen werden Daten zu den Veränderungen der Industrieproduktion und der Handelsbilanz Deutschlands erwartet. Diese Indikatoren haben im Allgemeinen keinen bedeutenden Einfluss auf die Dynamik des Euro, bieten jedoch einen Einblick in den Zustand der deutschen Wirtschaft. Sollte die Industrieproduktion steigen, könnte der Euro moderat ansteigen. Besonderes Augenmerk wird auf die Fertigungsbranche gelegt, da dieser Sektor der Hauptantrieb der deutschen Wirtschaft ist. Auch die Erwartungen zur Handelsbilanz spielen eine Rolle. Ein Handelsüberschuss, der die Prognosen übertrifft, könnte den Euro unterstützen, während ein Defizit oder Rückgang des Indikators die europäische Währung unter Druck setzen könnte.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario #1 und #2 konzentrieren.

Kaufszenario

Szenario 1: Heute plane ich den Kauf des Euro, sobald der Preisbereich um 1,1339 (grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1376. Auf dem Niveau von 1,1376 beabsichtige ich, den Markt zu verlassen und den Euro beim Rückschlag zu verkaufen, in der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Ein erheblicher Anstieg des Euro kann erwartet werden, wenn gute Berichte veröffentlicht werden. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nullmarke liegt und zu steigen beginnt.

Szenario 2: Ich plane heute ebenfalls den Kauf des Euro, wenn der Preislevel von 1,1321 zweimal hintereinander getestet wird und der MACD-Indikator sich in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1339 und 1,1376 kann erwartet werden.

Verkaufsszenario

Szenario 1: Ich plane den Verkauf des Euro nach Erreichen des Niveaus von 1,1321 (rote Linie im Chart). Das Ziel ist das Niveau von 1,1287, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort beim Rebound zu kaufen (erwartet wird eine Bewegung von 20–25 Pips in die entgegengesetzte Richtung). Der Verkaufsdruck auf das Paar kann jederzeit heute zurückkehren. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nullmarke liegt und zu fallen beginnt.

Szenario 2: Ich plane heute ebenfalls den Verkauf des Euro im Falle von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preislevels von 1,1339, wenn der MACD-Indikator sich in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1321 und 1,1287 kann erwartet werden.

Was zeigt das Diagramm:

• Die dünne grüne Linie repräsentiert den Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Die dicke grüne Linie zeigt das erwartete Preisniveau an, bei dem ein Take-Profit-Auftrag platziert oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiteres Preiswachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
• Die dünne rote Linie steht für den Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Die dicke rote Linie zeigt das erwartete Preisniveau an, bei dem ein Take-Profit-Auftrag platziert oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Preisrückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
• Der MACD-Indikator sollte verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Zonen bei Markteinstiegen zu bewerten.

Wichtige Hinweise:

• Forex-Anfänger sollten beim Treffen von Marktentscheidungen äußerste Vorsicht walten lassen. Es wird empfohlen, sich vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt herauszuhalten, um sich nicht den starken Kursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung von Nachrichten zu handeln, verwenden Sie immer Stopp-Loss-Orders, um mögliche Verluste zu minimieren. Der Handel ohne Stopp-Loss-Orders kann schnell Ihr gesamtes Konto vernichten, insbesondere wenn Sie die Prinzipien des Money Managements vernachlässigen und mit hohen Volumen handeln.
• Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen gut definierten Handelsplan erfordert, ähnlich dem oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf der aktuellen Marktsituation sind für Intraday-Händler eine verlustbringende Strategie.