In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.1341 hervorgehoben und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf zu stützen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Es kam zu einem Rückgang, aber genau wie am Vortag, kam es nicht zu einem falschen Ausbruch in der Nähe von 1.1341, da das Paar nur wenige Punkte davon entfernt war, dieses Niveau zu testen. Daher habe ich keine Trades abgeschlossen. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Neben der Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die ich in meiner morgendlichen Prognose ausführlich besprochen habe, stehen heute Nachmittag US-Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und Baugenehmigungen im Mittelpunkt. Auch die Rede von FOMC-Mitglied Michael S. Barr wird von den Händlern aufmerksam verfolgt werden, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass er etwas Neues sagen wird, was Powell nicht schon gestern behandelt hat.

Im Falle eines Rückgangs und starker US-Daten wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1,1341 als Signal dienen, EUR/USD zu kaufen, mit dem Ziel, den Aufwärtstrend fortzusetzen und 1,1405 erneut zu testen – ein Niveau, das in der ersten Tageshälfte unerreichbar blieb. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne würde einen gültigen Einstiegspunkt für eine Bewegung in Richtung des Bereichs bei 1,1467, dem Jahreshoch, bestätigen. Das am weitesten entfernte Ziel wird 1,1526 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn EUR/USD fällt und es bei 1,1341 keine Kaufaktivitäten gibt, wird der Druck auf den Euro zunehmen, was möglicherweise eine tiefere Korrektur auslösen könnte – insbesondere nach der EZB-Sitzung. In diesem Fall könnten die Bären das Paar bis auf 1,1267 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch dort werde ich den Kauf des Euro in Erwägung ziehen. Ich plane, sofort ab 1,1167 Long-Positionen bei einer Erholung zu eröffnen, mit dem Ziel einer tagesinternen Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Wenn die US-Daten enttäuschen und die EZB kein starkes dovishes Signal bezüglich zukünftiger Zinssenkungen gibt, wird der Euro wahrscheinlich weiter steigen. In diesem Fall wäre nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,1405 ausreichend, um Short-Positionen mit dem Ziel, zu 1,1341 zurückzukehren, zu eröffnen, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit als Unterstützung für die Bullen fungieren. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne bieten eine Verkaufsmöglichkeit in Richtung 1,1267. Das am weitesten entfernte Ziel wird der Bereich bei 1,1206 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages steigt und die Bären bei 1,1405 keine Aktivität zeigen, könnten Käufer das Paar auf die Höchststände der letzten Woche zurückdrängen. In diesem Szenario werde ich die Short-Positionen bis zum Test des nächsten Widerstandslevels bei 1,1467 verschieben, wo ich erst nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufe. Ich plane, bei einem Widerstand von 1,1526 zu verkaufen, falls es dort keine Abwärtsbewegung gibt, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten.

COT-Bericht (Commitment of Traders) – 8. April:

Der Bericht zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Nach Trumps Ankündigung eines 90-tägigen Zollmoratoriums nahm der Euro sein Wachstum wieder auf, was durch den Anstieg der Long-Positionen belegt wird. Zudem steigerten grundlegende Daten, die eine sinkende Inflation in der Eurozone zeigten, die Nachfrage nach dem Euro, da die Erwartungen auf stärkere Impulse der EZB wuchsen.

Dem COT-Bericht zufolge stiegen die Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 7.049 auf 190.296, während die Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 1.096 auf 130.316 fielen. Infolgedessen stieg die Netto-Position um 2.466.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor bezieht sich auf H1 (stündliche) Chart-Durchschnitte, die sich von den klassischen D1 (täglichen) gleitenden Durchschnitten unterscheiden.

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band um 1.1341 als Unterstützung wirken.

Indikatorenbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu identifizieren.
  • 50-Perioden (gelb auf dem Chart)
  • 30-Perioden (grün auf dem Chart)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Schnelles EMA: 12
  • Langsames EMA: 26
  • Signal SMA: 9
• Bollinger Bänder: 20-Perioden
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Lang-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte Long-Open-Interessen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Kurz-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte Short-Open-Interessen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.