In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0356 und plante, von dort aus Handelsentscheidungen zu treffen. Sehen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0356 boten eine Kaufgelegenheit für den Euro, aber ein signifikantes Wachstum blieb aus. Auch der Ausbruch und Retest von 1,0356 mit einem Einstiegspunkt für einen Verkauf führten zu keinen nennenswerten Gewinnen, da der Handel weiterhin um 1,0356 zentriert blieb. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Der Rückgang im ZEW-Konjunkturerwartungsindex verhinderte, dass Euro-Käufer sich bei 1.0362 etablieren konnten, obwohl andere Berichte etwas positiver waren. Leider ist heute keine bedeutende US-Wirtschaftsdatenveröffentlichung zu erwarten, daher sollte man nicht überrascht sein, wenn der Euro gegenüber dem Dollar weiter an Boden verliert, da die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump keine günstigen Aussichten für Europa bietet. Aus diesem Grund werde ich mich mit Käufen zurückhalten. Ein Fehlausbruch in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1.0328 bietet einen guten Einstiegspunkt für einen Anstieg in Richtung des Widerstands bei 1.0362. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne würde eine Kaufmöglichkeit mit einem Ziel von 1.0398 bestätigen. Das nächste Ziel wäre das Niveau von 1.0433, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Falls EUR/USD weiter fällt, was wahrscheinlicher scheint, und keine Aktivität um 1.0328 zu beobachten ist, wird der Verkaufsdruck auf das Paar zunehmen. Verkäufer könnten das Paar in Richtung 1.0298 drängen. Nur nach der Bildung eines Fehlausbruchs dort werde ich den Kauf des Euro in Betracht ziehen. Direkte Long-Positionen bei einem Rückschlag sind ab 1.0268 geplant, mit einem Korrekturziel von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.

Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer tun endlich das, was sie gestern hätten tun sollen, und üben beträchtlichen Druck auf den Euro aus, trotz Gerüchten, dass Trump keine sofortigen Zölle auf EU- und chinesische Waren plant. Die Lage könnte sich jedoch schnell ändern, daher ist Vorsicht geboten und Ankündigungen der Trump-Administration sollten aufmerksam verfolgt werden. Sollte der Euro steigen, werde ich erst durch einen Fehlausbruch bei 1.0362 von der Anwesenheit großer Marktteilnehmer überzeugt sein, der einen Punkt für eine Short-Position bietet, mit Ziel 1.0328. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unter dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten, würde eine weitere Möglichkeit zum Leerverkauf bieten, mit Ziel 1.0298. Das entfernteste Ziel wäre das Niveau von 1.0268, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und Verkäufer sich nicht um 1.0362 herum zeigen, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit zugunsten der Verkäufer sind, werde ich die Short-Positionen auf den nächsten Widerstand bei 1.0398 verschieben. Dort werde ich ebenfalls nur shorten, nachdem ein erfolgloser Ausbruch stattgefunden hat. Wenn dort keine Abwärtsbewegung eintritt, suche ich nach Short-Positionen bei einem Rückschlag um 1.0433, mit einem Korrekturziel von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

Der COT-Bericht vom 14. Januar zeigte eine Verringerung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Mit der steigenden Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Politik der Federal Reserve reduzierten Trader einige Positionen. Die Amtseinführung von Trump trug zur Pessimismus bei, doch die Gesamtpositionierung hat sich nicht wesentlich verändert. Der Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 3.743 auf 162.760 zurückgingen, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 7.470 auf 223.157 sanken. Die Differenz zwischen Longs und Shorts vergrößerte sich um 3.096.

Indikator Signale

Gleitende DurchschnitteDer Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte statt, was auf weitere Rückgänge des Euros hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen H1-Chart und unterscheiden sich von den traditionellen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs fungiert die untere Grenze des Indikators um 1.0354 als Unterstützung.

Beschreibungen der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Perioden – 50 (gelb) und 30 (grün).
• MACD-Indikator: Misst die Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte. Schnelle EMA – 12, langsame EMA – 26, SMA – 9.
• Bollinger-Bänder: Identifizieren Volatilität und überkaufte/überverkaufte Niveaus. Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und Institutionen, die Futures zu Spekulationszwecken handeln.
• Long Nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern geöffnet wurden.
• Short Nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern geöffnet wurden.
• Nettoposition Nicht-kommerzieller Handel: Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.