GBP/USD 5-Minuten-Analyse

Am Montag erlebte das Währungspaar GBP/USD einen deutlichen Anstieg. Die Faktoren, die diese Bewegung beeinflussten, ähneln denen, die im EUR/USD-Artikel besprochen wurden. Überraschenderweise gab es den ganzen Tag über keine spezifischen Gründe für den Rückgang des Dollars. Im Falle des britischen Pfunds ist es zudem nicht korrekt zu sagen, dass der Markt einfach Gewinne aus offenen Short-Positionen mitnahm. Insgesamt raten wir davon ab, an solchen Bewegungen teilzunehmen, die häufig bei Treffen der Federal Reserve, der Europäischen Zentralbank oder der Bank of England stattfinden. In diesen Fällen neigt der Markt dazu, emotional zu handeln, wodurch die Bewegungen unlogisch werden und technische Analysen unzuverlässig werden. Kurz gesagt, diese Verschiebungen sind nahezu unmöglich vorherzusagen.

Was das britische Pfund betrifft, stellt sich die Frage, was vor uns liegt, als komplex heraus. Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Rückgang mittelfristig anhalten wird. Derzeit hat das Pfund die Senkou Span B-Linie noch nicht überschritten, was bedeutet, dass der Abwärtstrend auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen intakt bleibt. Es würde uns nicht überraschen, wenn das Paar bis zum Ende des Tages zu seinen vorherigen Niveaus zurückkehrt – Niveaus, die denen vor Montag ähneln. Es ist wichtig zu beachten, dass alle Berichte aus dem Vereinigten Königreich in der letzten Woche enttäuschend waren, trotzdem fiel das Pfund kaum. Globale Faktoren, wie die Geldpolitik der Fed und der BoE, unterstützen den Dollar weiterhin.

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entstand gestern ein sehr gutes Signal. Während der europäischen Handelssitzung prallte der Preis von einer kritischen Linie ab und fiel um etwa 35 Pips. Er erreichte jedoch nicht das nächstgelegene Ziel, was wahrscheinlich dazu führte, dass der Handel mit einem Stop Loss beim Einstandspreis geschlossen wurde. Ein weiteres Kaufsignal bildete sich im Bereich von 1.2237–1.2255, aber es gab keine Möglichkeit, darauf zu reagieren, da der Preis zu schnell und ohne fundamentale Untermauerung stieg.

COT-Report

Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien in den Berichten, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich häufig und liegen typischerweise nahe der Nullmarke. Derzeit liegen diese Linien nahe beieinander, was darauf hindeutet, dass die Anzahl der Long- und Short-Positionen ungefähr gleich ist.

Im Wochenzeitrahmen durchbrach der Preis zunächst das Niveau von 1,3154 und fiel dann auf die Trendlinie, die er erfolgreich überschritt. Das Brechen dieser Trendlinie deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs des Pfunds hin. Dies betrifft die langfristige Perspektive.

Laut dem neuesten COT-Bericht schloss die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 700 Kaufkontrakte und eröffnete 13.300 Verkaufskontrakte. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 12.600 Kontrakte über die Woche, was negativ für das Pfund ist.

Die fundamentale Aussicht bietet weiterhin keine Unterstützung für langfristige Käufe des Pfund Sterling. Die Währung hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, ihren globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Somit könnte sich die Netto-Position weiter verringern, was auf eine reduzierte Nachfrage nach dem Pfund Sterling hindeutet.

GBP/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem stündlichen Zeitrahmen zeigt das GBP/USD-Währungspaar insgesamt eine bärische Stimmung, mit der Möglichkeit, dass eine neue Runde korrigierender Bewegungen genauso schnell endet wie die vorherigen. Derzeit sehen wir keine Gründe, warum das britische Pfund Wachstum zeigen sollte, außer für die technische Notwendigkeit gelegentlicher Korrekturen. Dieses Muster erscheint wöchentlich konsistent – schwache Korrekturen gefolgt von signifikanten Rückgängen. Mittelfristig erwarten wir weiterhin eine Bewegung in Richtung 1,1800 USD.

Für den 21. Januar heben wir die folgenden Schlüsselmarken hervor: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Die Senkou Span B-Linie (1,2336) und die Kijun-sen-Linie (1,2230) könnten ebenfalls potenzielle Handelssignale bieten. Es ist ratsam, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, nachdem sich der Kurs 20 Pips zu Ihren Gunsten bewegt hat. Denken Sie daran, dass sich die Ichimoku-Indikatorlinien im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Dienstag sind keine makroökonomischen Berichte im Vereinigten Königreich geplant. In den USA wird der Erzeugerpreisindex veröffentlicht, der die allgemeine Marktsentiment beeinflussen könnte. Der heutige Handel wird sich hauptsächlich auf technische Analysen stützen.

Erklärungen zur Illustration:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
• Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen in den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
• Extreme Levels (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
• Indikator 1 auf COT-Charts: Repräsentiert die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.