Analyse und Handelsratschläge für USD/JPY

Der Test des Niveaus von 155,93 fiel mit dem Beginn der Abwärtsbewegung des MACD-Indikators von der Nullmarke zusammen, was einen validen Verkaufseinstieg für den Dollar als Teil des jüngsten Abwärtstrends der letzten Tage bestätigt. Nach dem Rückgang um 30 Punkte ließ der Druck auf den Dollar nach.

Die japanischen Inflationsdaten wurden vollständig berücksichtigt, und der Fokus des Marktes hat sich nun auf US-Daten verlagert, die zu einer Erholung des Dollars beitragen könnten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA bleibt ein wichtiger wirtschaftlicher Indikator. Trends in dieser Kennzahl helfen, den Zustand der Beschäftigung und das Verbrauchervertrauen zu analysieren. Ein leichter Anstieg der Anträge in den letzten Monaten deutet auf eine Verlangsamung der Marktaktivität und Vorsicht seitens der Arbeitgeber hin, was den Konsum und die allgemeinen Wirtschaftsprognosen beeinträchtigen könnte.

Die Einzelhandelsumsätze sind ein weiterer wichtiger wirtschaftlicher Indikator, der die Konsumausgaben widerspiegelt, ein bedeutender Bestandteil des BIP. Die jüngsten Schwankungen bei den Einzelhandelsumsätzen könnten auf saisonale Faktoren und Veränderungen im Verbraucherverhalten zurückzuführen sein. Anhaltendes Wachstum in diesem Sektor ist für eine positive wirtschaftliche Dynamik essenziell.

Der Philadelphia Fed Manufacturing Index bietet weitere Einblicke in das wirtschaftliche Klima im verarbeitenden Gewerbe und signalisiert eine Expansion oder Kontraktion der industriellen Aktivitäten.

Darüber hinaus wird ein Höhepunkt des Tages eine Rede von FOMC-Mitglied John Williams sein, der möglicherweise Ansichten zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zur potenziellen Politikrichtung der Federal Reserve teilt.

Für Intraday-Strategien werde ich mich darauf konzentrieren, Szenario #1 und Szenario #2 in Übereinstimmung mit dem fortlaufenden Abwärtstrend umzusetzen.

Kaufsignal

Szenario #1: Ich plane, USD/JPY bei 155,96 (grüne Linie im Diagramm) zu kaufen, mit einem Ziel von 156,64 (dickere grüne Linie im Diagramm). Bei 156,64 werde ich die Kaufposition schließen und Verkaufspositionen öffnen, in Erwartung eines Rückgangs um 30–35 Punkte. Eine Erholung des Paares hängt von starken US-Daten ab. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade anfängt, von dieser aus zu steigen.

Szenario #2: Ich werde auch in Erwägung ziehen, USD/JPY nach zwei aufeinanderfolgenden Tests der 155,52-Marke zu kaufen, wenn der MACD-Indikator im überverkauften Bereich ist. Dieses Szenario würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Marktumkehr nach oben auslösen. Die Ziele sind 155,96 und 156,64.

Verkaufssignal

Szenario #1: Ich plane, USD/JPY nach einem Bruch unterhalb von 155,52 (rote Linie im Diagramm) zu verkaufen, was wahrscheinlich zu einem starken Rückgang führen wird. Das Hauptziel für Verkäufer wird 154,92 sein, wo ich die Verkäufe beende und sofort Kaufgeschäfte eröffne, in Erwartung eines Rückgangs um 20–25 Punkte. Weiterer Abwärtsdruck auf das Paar wird im Rahmen des laufenden Abwärtstrends erwartet. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade anfängt, von dieser aus zu fallen.

Szenario #2: Ich werde auch in Erwägung ziehen, USD/JPY nach zwei aufeinanderfolgenden Tests der 155,96-Marke zu verkaufen, wenn der MACD-Indikator im überkauften Bereich ist. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach unten auslösen. Die Ziele sind 155,52 und 154,92.

Diagrammlegende

• Dünne grüne Linie: Einstiegspreis für den Kauf des Instruments.
• Dicke grüne Linie: Erwarteter Preis für das Setzen eines Take Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da weiteres Wachstum über diesem Niveau unwahrscheinlich ist.
• Dünne rote Linie: Einstiegspreis für den Verkauf des Instruments.
• Dicke rote Linie: Erwarteter Preis für das Setzen eines Take Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da weitere Rückgänge unter dieses Niveau unwahrscheinlich sind.
• MACD-Indikator: Beim Markteintritt die überkauften und überverkauften Zonen berücksichtigen.

Wichtige Hinweise

Anfänger im Forex-Markt müssen beim Treffen von Handelsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wesentlicher fundamentaler Berichte ist es ratsam, sich vom Markt fernzuhalten, um scharfe Kursschwankungen zu vermeiden. Beim Handel während Nachrichtenereignissen sollten immer Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss-Orders riskieren Sie, Ihre gesamte Einzahlung zu verlieren, insbesondere wenn Sie große Volumina ohne angemessenes Risikomanagement handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen gut definierten Plan erfordert, wie der oben beschriebene. Spontane Handelsentscheidungen, die auf den aktuellen Marktbedingungen basieren, sind von Natur aus eine verlustbringende Strategie für Intraday-Händler.