Analyse von Trades und Handelsstrategien für den Euro

Der Test des 1.0320-Niveaus in der zweiten Tageshälfte fiel mit dem Beginn einer Aufwärtsbewegung des MACD-Indikators von der Nulllinie zusammen und bestätigte damit einen gültigen Markteintrittspunkt. Infolgedessen bewegte sich das Währungspaar um etwa 25 Pips nach oben, bevor erneut Druck auf den Euro entstand.

Die etwas mehrdeutigen US-Inflationsdaten von gestern erhöhten die Marktunsicherheit, was schließlich Druck auf risikobehaftete Anlagen, einschließlich des Euro, ausübte. Die Gesamtinflation stieg um 0,4% und entsprach damit sowohl den Prognosen als auch dem vorherigen Wert von 0,3%. Allerdings fiel die Kerninflation auf 3,2% im Jahresvergleich, leicht unter den erwarteten 3,3%.

Heute liegt der Fokus auf den Handelsbilanzzahlen der Eurozone, die erheblichen Einfluss auf Wechselkurse und Konjunkturprognosen haben könnten. Ein Rückgang der Exporte oder ein Anstieg der Importe könnte auf wirtschaftliche Schwächen in der Region hinweisen, was zu einer Abwertung des Euro führen könnte. Dies wäre keine erfreuliche Nachricht für europäische Entscheidungsträger, insbesondere angesichts der erwarteten Zölle von Trump.

Auch die deutschen Verbraucherpreisindizes sind entscheidend für die Gestaltung der Geldpolitik. Anhaltend hohe oder steigende Inflation könnte die Europäische Zentralbank (EZB) zu einem vorsichtigeren Ansatz bei Zinssenkungen veranlassen. Andererseits könnten schwächere Daten die Erwartungen zukünftiger EZB-Maßnahmen positiv beeinflussen. Außerdem werden die Protokolle der geldpolitischen Sitzung der EZB die Aufmerksamkeit der Händler auf sich ziehen.

Für den heutigen Handel wird der Schwerpunkt auf der Umsetzung der Szenarien #1 und #2 liegen.

Kaufsignal

Szenario #1: Heute ist es möglich, den Euro zum Kurs von 1.0302 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit dem Ziel, einen Anstieg auf 1.0340 zu erreichen. Bei 1.0340 plane ich, aus dem Markt auszusteigen und gleichzeitig den Euro in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen, wobei ich eine Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt erwarte. Erwarten Sie Euro-Wachstum in der ersten Tageshälfte nur nach positiven Daten. Wichtig: Vor dem Einstieg sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nullmarke liegt und beginnt, nach oben zu steigen.

Szenario #2: Ich werde heute auch den Euro kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preises bei 1.0280 kommt, während der MACD-Indikator sich im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsbewegung des Marktes führen. Wir können mit einem Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1.0302 und 1.0340 rechnen.

Verkaufssignal

Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem er das Niveau von 1.0280 (rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Ziel wird das Niveau von 1.0245 sein, wo ich aus dem Markt aussteigen und sofort in die entgegengesetzte Richtung kaufen werde (Berechnung über eine Bewegung von 20-25 Pips in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus). Der Druck auf das Paar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nullmarke liegt und gerade beginnt, von ihr abzufallen.

Szenario #2: Ich werde heute auch den Euro verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Preis-Tests bei 1.0302 kommt, während der MACD-Indikator sich im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach unten führen. Wir können mit einem Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1.0280 und 1.0245 rechnen.

Diagrammhintergrund

• Dünne grüne Linie: Einstiegspreis für den Kauf des Handelsinstruments.
• Dicke grüne Linie: Ein vorgeschlagenes Ziel für Take Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da weiteres Wachstum über diesem Niveau unwahrscheinlich ist.
• Dünne rote Linie: Einstiegspreis für den Verkauf des Handelsinstruments.
• Dicke rote Linie: Ein vorgeschlagenes Ziel für Take Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau unwahrscheinlich ist.
• MACD-Indikator: Kritisch für die Identifizierung von überkauften und überverkauften Zonen, um Marktentscheidung zu leiten.

Wichtiger Hinweis für Anfänger-Trader

• Gehen Sie Marktentscheidungen immer mit Vorsicht an.
• Vermeiden Sie Handel während der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten, um volatilen Preisschwankungen zu entgehen.
• Wenn Sie während der Nachrichten handeln, stellen Sie immer Stop-Loss-Orders ein, um Verluste zu minimieren.
• Der Handel ohne Stop-Loss-Orders oder Geldmanagementpraktiken kann Ihr Guthaben schnell aufbrauchen, insbesondere bei hohen Volumen.
• Ein klarer Handelsplan, wie der oben skizzierte, ist entscheidend für erfolgreiches Handeln. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf den aktuellen Marktbedingungen sind für Intraday-Trader von Natur aus nachteilig.