GBP/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar GBP/USD setzte am Mittwoch seinen flachen Trend fort. Im Gegensatz zu EUR/USD ist der flache Trend bei GBP/USD jedoch klarer definiert, mit deutlichen Grenzen. In der vergangenen Woche schwankten die Kursbewegungen zwischen 1,2605–1,2620 und 1,2691–1,2701. Das Paar testet konsequent die obere oder untere Grenze, was Händlern potenzielle Einstiegspunkte bietet. Es ist jedoch zu beachten, dass Indikatoren wie die Ichimoku-Linien in einem flachen Markt an Stärke verlieren.

Das einzige bemerkenswerte makroökonomische Ereignis am Mittwoch war der britische Verbraucherpreisindex (CPI). Dieser Bericht zeigte einen Anstieg der jährlichen Inflationsrate auf 2,3 %, leicht über den Erwartungen. Auch die Kerninflation stieg auf 3,3 %, entgegen der Prognosen eines Rückgangs auf 3,1 %. Dies bestätigt die Bedenken des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, hinsichtlich der beschleunigten Inflation. Folglich wird die BoE wahrscheinlich die Zinssätze langsamer senken—ein positives Signal für das Pfund Sterling.

Der Mittwoch zeigte jedoch, dass selbst starke Wirtschaftsdaten das Pfund nicht signifikant stärken können. Trotz solider Wachstumsaussichten gelang es dem Paar nicht, die obere Grenze des horizontalen Kanals zu durchbrechen, selbst als es in deren Nähe war. Dies verstärkt die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden mittelfristigen Rückgangs anstelle eines korrektiven Anstiegs.

Nach dem Inflationsbericht durchbrach das Paar den Bereich 1,2691–1,2701 bei den Handelssignalen. Dieses Signal erwies sich jedoch als falsch. Der Preis fiel innerhalb einer Stunde unter diesen Bereich und bildete ein Signal im Einklang mit dem Inflationsbericht, das sich als zutreffend erwies. In der Folge fiel das Paar um 40 Pips. Die Kursbewegungen am Mittwoch waren jedoch weder leicht vorhersehbar noch konsistent.

COT-Bericht

Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren äußerst volatil war. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich normalerweise in der Nähe der Nullmarke. Der jüngste Abwärtstrend fiel mit der roten Linie unter Null zusammen. Derzeit liegt die rote Linie über Null.

Laut dem neuesten COT-Bericht schloss die nicht-kommerzielle Gruppe 700 KAUF-Verträge und 11.700 VERKAUF-Verträge. Infolgedessen wuchs die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler innerhalb der Woche um 11.000 Verträge. Obwohl der Markt mittelfristig nicht dazu neigt, das Pfund Sterling zu verkaufen, sind die Bewegungen der letzten sechs Wochen ermutigend.

Das fundamentale Umfeld bietet nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfunds, und das Pfund hat realistische Chancen, seinen globalen Abwärtstrend wiederaufzunehmen. Dennoch gibt es im wöchentlichen Zeitrahmen eine Aufwärtstrendlinie. Solange diese Trendlinie nicht gebrochen wird, bleiben langfristige Erwartungen eines Rückgangs des Pfunds spekulativ. Vorerst zeigt das Pfund weiterhin erhebliche Widerstandskraft gegenüber dem Dollar.

GBP/USD 1-Stunden-Analyse

Das Währungspaar GBP/USD weist auf dem Stundenchart eine abwärtsgerichtete Tendenz auf. Der vorherige Aufwärtstrend wurde ungültig, sodass weitere Rückgänge der britischen Währung als das wahrscheinlichste Szenario bleiben, insbesondere scharfe und langfristige. Die jüngste Korrektur verwandelte sich in eine Seitwärtsbewegung und ist bereits beendet. Eine neue Korrektur hat begonnen, unterstützt durch den Bereich 1,2605–1,2620, sieht aber immer noch eher wie eine Seitwärtsbewegung aus. Es gibt keine fundamentalen Gründe, mit einer signifikanten Rallye des Pfund Sterling zu rechnen, und der Inflationsbericht bot keine bedeutende Unterstützung.

Für den 21. November heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Senkou Span B (1,2803) und Kijun-sen (1,2658) Linien können ebenfalls Signalquellen sein. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben und sollten bei der Signalerzeugung überwacht werden. Setzen Sie Stop-Loss-Orders auf den Einstand, sobald sich der Kurs 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt, um sich gegen potenzielle Verluste durch falsche Signale zu schützen.

Der Wirtschaftskalender am Donnerstag in Großbritannien und den USA ist leicht, mit nur wenigen geringfügigen Berichten, die erwartet werden. Es ist unwahrscheinlich, dass dies heute passiert, da die bedeutenderen Daten vom Mittwoch den horizontalen Kanal nicht durchbrechen konnten. Das Paar wird wahrscheinlich innerhalb derselben Spanne verbleiben.

Diagrammerklärungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, um die herum Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Dies sind starke Linien.

Extremniveaus: Dünne rote Linien, an denen sich der Kurs zuvor zurückzog. Sie sind Quellen von Handelssignalen.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Die Netto-Position für jede Händlerkategorie.