EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen flachen Handel am Mittwoch fort. Wie bereits erwähnt, ist das Paar in eine Konsolidierungsphase eingetreten, da es an Käufern auf dem Markt mangelt und die Verkäufer eine Pause eingelegt haben. Es ist schwer vorherzusagen, wie lange diese flache Periode andauern wird, aber es ist wahrscheinlich kein guter Zeitpunkt, innerhalb eines solchen Bereichs zu handeln. Der horizontale Kanal hat keine klaren Grenzen, obwohl ein leichter Aufwärtsimpuls vorhanden ist. Allerdings kann diese Bewegung nicht als echte Aufwärtskorrektur angesehen werden. Im Moment scheint Warten die beste Strategie zu sein.

Die makroökonomischen und fundamentalen Ereignisse am Mittwoch waren vernachlässigbar. Es wurden ein paar kleinere Berichte veröffentlicht, die den Kursverlauf nicht beeinflussten. Diese Woche ist insgesamt arm an bedeutenden Nachrichten, was die fehlende Richtung erklärt. Obwohl wir glauben, dass der Euro mittelfristig abwerten wird, sind gelegentliche Pausen natürlich und vorteilhaft für den Markt.

Unter den Handelssignalen von gestern war der Preisrückgang unter das Niveau von 1,0581 und die Kijun-sen-Linie bemerkenswert, was zu einer Abwärtsbewegung von etwa 50 Pips führte. In einem flachen Markt verlieren jedoch die Linien des Ichimoku-Indikators an Stärke. Der Preis ignorierte im Wesentlichen das nächste Unterstützungsniveau bei 1,0533. Es können immer noch Handelssignale gesucht werden, aber es ist wichtig, die Anforderungen an ihre Zuverlässigkeit unter solchen Bedingungen zu erhöhen.

COT-Report

Der neueste COT-Bericht vom 12. November zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler schon seit langem bullisch bleibt. Der letzte Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, ist gescheitert. Allerdings haben professionelle Händler vor einem Monat ihre Short-Positionen erheblich erhöht, was dazu führte, dass die Netto-Position zum ersten Mal seit langer Zeit negativ wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Gründe für eine Stärkung des Euro, und die technische Analyse deutet darauf hin, dass der Kurs in einer Konsolidierungszone bleibt—im Wesentlichen ein Seitwärtstrend. Im Wochen-Zeitrahmen ist klar, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 gehandelt wird. Der Markt ist von einer siebenmonatigen Seitwärtsphase zu einer 22-monatigen Phase übergegangen. Daher bleibt ein weiterer Rückgang in Richtung 1,0448 wahrscheinlich, was nur eine kurze Entfernung darstellt.

In der letzten Berichtsperiode hat sich die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 100 erhöht, während die Short-Positionen um 14.100 verringert wurden, was zu einem Anstieg der Netto-Position um 14.200 geführt hat. Das Abwärtspotenzial des Euro bleibt beträchtlich.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem Stundenchart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort. Es besteht keine Notwendigkeit, die fundamentalen und makroökonomischen Gründe für den mittelfristigen Rückgang des Euros weiter auszuführen – sie bleiben unverändert. Mittelfristig wird eine weitere Abwertung des Euros erwartet. Es wird zunehmend klar, dass der Markt den geldpolitischen Lockerungszyklus der Federal Reserve vollständig eingepreist hat. Darüber hinaus zeigt die Fed keine Dringlichkeit, die Zinssätze weiter zu senken, was selbst kleine Aufwärtskorrekturen für den Euro schwierig macht.

Für den 21. November heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, sowie die Linien Senkou Span B (1.0767) und Kijun-sen (1.0575). Die Ichimoku-Linien können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollten sie überwacht werden, um gültige Handelssignale zu generieren. Denken Sie daran, eine Stop-Loss-Order zu verwenden, um den Break-even zu sichern, falls sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt, um potenzielle Verluste durch falsche Signale zu mindern.

Der Wirtschaftskalender für Donnerstag bietet wenig zu beachten. In den USA werden kleinere Berichte wie Arbeitslosenanträge und Verkäufe neuer Häuser veröffentlicht, aber diese werden wahrscheinlich keine signifikante Marktbewegung auslösen oder das Paar aus seiner Seitwärtsbewegung bringen. Wahrscheinlich wird der flache Handel anhalten.

Chart Erklärungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, um die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Chart übertragen wurden. Diese sind starke Linien.

Extreme Niveaus: dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf den COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.