Analýza makroekonomických reportů:

Na pátek není naplánováno mnoho makroekonomických publikací, avšak téměř každá z nich má potenciál určovat trend. Nejprve eurozóna zveřejní zprávu o zářijové inflaci; připomeňme, že měnová politika Evropské centrální banky je na inflaci závislá – ECB zaujímá "jestřábí" postoj, ačkoli trh tomu nevěnuje pozornost. Přesto je tato zpráva důležitá. Později Spojené státy zveřejní údaje o zaměstnanosti mimo zemědělský sektor (Nonfarm Payrolls) a míře nezaměstnanosti; obojí má význam jak na lokální, tak na globální úrovni. Pokud by americký trh práce začal opět zpomalovat, mohlo by to výrazně snížit "jestřábí" očekávání trhu ohledně politiky Federálního rezervního systému. V posledních týdnech však trh jakékoli faktory ignoruje a nakupuje dolar.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pátečními fundamentálními událostmi stojí za zmínku projev představitelky Fedu Lorie Logan a vystoupení několika zástupců ECB (zejména Vujčiće a Cipolloneho), avšak tyto události v současnosti nemají na kurzy eura nebo dolaru žádný vliv. Připomeňme, že tento týden John Williams z Fedu uvedl, že není třeba spěchat se dalším zpřísněním politiky – což se na americké měně nijak neprojevilo.

Geopolitické pozadí je stále problematické, avšak alespoň se nezhoršuje. USA a Írán momentálně nevedou oficiální jednání, i když Donald Trump uvedl, že jeho tým měl na Valném shromáždění OSN velmi dobré setkání s íránskými zástupci a že dohoda by mohla být podepsána po volbách do Kongresu USA. Trh však takovému optimistickému scénáři nevěří. Trump o víkendu odmítl íránskou mírovou nabídku; po volbách do Kongresu by mohl obnovit vojenské akce – protože (jak je všem jasné) pravděpodobnost uzavření dohody zůstává blízko nule. Konflikt přetrvává a válka by mohla kdykoli znovu propuknout.

Obecné závěry:

Poslední obchodní den týdne mohou oba měnové páry nadále klidně oslabovat, jelikož tento pohyb již nezávisí na fundamentálních faktorech, geopolitice ani makroekonomických údajích. Euro lze dnes obchodovat z oblastí 1,1198–1,1218 a 1,1267–1,1275 a britskou libru z oblasti 1,3175–1,3180. Volatilita může být dnes vysoká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.