Rekapitulace čtvrtečního obchodování:

Hodinový (1H) graf EUR/USD

Měnový pár EUR/USD během čtvrtečního obchodování pokračoval v růstu, který byl podpořen objektivními a přesvědčivými faktory. Zaprvé, Federální rezervní systém zklamal měnový trh rétorikou, která nebyla dostatečně jestřábí. Zatímco Fed se zdá být připraven v roce 2026 sazby zvýšit, pochybnosti o tom se týden co týden zvyšují. Zadruhé, klíčové zprávy o HDP z Německa, z eurozóny i z USA jednoznačně podpořily evropskou měnu. Kdyby jedna z těchto zpráv byla v prospěch dolaru a dvě ve prospěch eura, pravděpodobně bychom nezaznamenali silný nárůst evropské měny – všechny tři ukazatele však hovořily ve prospěch eura. Zatřetí, inflace v Německu v červenci překonala očekávání a podobný vývoj mohou přinést i dnešní údaje o inflaci v eurozóně. To by mohlo znamenat, že Evropská centrální banka v září provede druhé zpřísnění měnové politiky, na rozdíl od Fedu, který nadále sleduje situaci, vyčkává a doufá, že inflace se sama sníží.

5minutový (5M) graf EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci pár vytvořil dva dobré obchodní signály, které mohli začínající obchodníci využít. Během americké obchodní seance cena prorazila oblast 1,1461–1,1474, což umožnilo otevřít dlouhé pozice. Během hodiny cena dosáhla oblasti 1,1527–1,1531, kde si obchodníci mohli zajistit zisky. Odraz od této oblasti umožnil otevřít krátké pozice, ale cena nevykázala silný pokles, takže se obchod uzavřel na úrovni breakeven, neboli na nule.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci cena opustila boční kanál, ve kterém strávila měsíc. Vzhledem ke všem globálním událostem v posledních měsících se domníváme, že by evropská měna měla začít sebevědomě růst. Trh poslední době důsledně ignoroval téměř všechny faktory příznivé pro euro, takže nyní by mohla začít "konsolidace", která by kurz páru přivedla k jeho fair value úrovni.

V pátek mohou začínající obchodníci otevírat nové krátké pozice s cílem na úrovních 1,1461–1,1474, protože cena se odrazila od oblasti 1,1527–1,1531. Nové dlouhé pozice lze otevírat, pokud cena prorazí oblast 1,1527–1,1531 s cílem na úrovních 1,1584–1,1594.

V 5minutovém časovém rámci je třeba sledovat úrovně 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1666 a 1,1745–1,1754. V pátek by měla být zveřejněna zpráva o inflaci v eurozóně, která by mohla také překonat prognózy. V takovém případě by evropská měna mohla dále posilovat, protože ECB se ještě více přibližuje ke druhému zpřísnění měnové politiky.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.