Analýza makroekonomických reportů:

Na úterý je naplánováno několik makroekonomických reportů, přičemž ty nejzajímavější přijdou ze Spojeného království. Tam dnes budou zveřejněny údaje o míře nezaměstnanosti za květen, změně počtu nezaměstnaných a průměrných mezd. Z našeho pohledu nejsou tyto zprávy klíčové, protože kurzové pohyby v současnosti více ovlivňuje měnová politika a globální události. Inflace ovlivňuje měnovou politiku a inflaci zase ovlivňuje konflikt na Blízkém východě. Proto neočekáváme, že by britská data vyvolala výraznou tržní reakci. V eurozóně budou dnes zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW a v USA vyjde týdenní zpráva ADP o zaměstnanosti. Ani tyto zprávy pravděpodobně nevyvolají mezi obchodníky výrazné emoce.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi úterními fundamentálními událostmi stojí za zmínku projev prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela. Je nepravděpodobné, že by Nagel před zasedáním Evropské centrální banky sdělil nějaké zásadní novinky; rozhodnutí o sazbách přijímá měnový výbor ECB, nikoli šéf německé centrální banky. Trh si je téměř jistý, že ECB ponechá sazby beze změny, protože poslední údaje o inflaci ukázaly zpomalení. Není tedy důvod se zpřísňováním měnové politiky pospíchat.

Geopolitické pozadí se opět posouvá nežádoucím směrem. Další příměří bylo přerušeno a USA s Íránem obnovily nepřátelské akce. V současnosti jednání neprobíhají. Donald Trump se připravuje na nové údery proti Íránu, zatímco Teherán je připraven reagovat i zablokováním průlivu Báb al‑Mandab. Včera jemenští Hútíové oznámili blokádu Saúdské Arábie, s největší pravděpodobností s úmyslem uzavřít Rudé moře. Situace se postupně eskaluje a vyvolává nový nárůst cen ropy.

Obecné závěry:

Během druhého obchodního dne týdne se mohou oba měnové páry opět pohybovat pomalu, protože se dnes neočekávají žádné významné události. Euro lze obchodovat z oblasti 1,1363–1,1377, zatímco britskou libru z oblasti 1,3456–1,3476. Euro nedokázalo ukázat výrazný růst a inklinuje k novému poklesu; britská libra je v třítýdenním vzestupném trendu, ale dnes by mohla pokračovat v korekci.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.